| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۷ |
۲.۵۴ |
(۰.۱۲) |
۹۴۸,۰۲۷.۸۶ |
(۳۶.۰۸) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۶ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۸۷,۷۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۵ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۹۲,۵۵۷ |
۰ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۴ |
۲.۶۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۱.۹۱) |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ |
۲.۵۶ |
۰.۱۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۴۸.۶۵ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۲ |
۲.۵۵ |
۰.۵۶ |
۹۷۳,۳۳۷.۰۸ |
۶۶۶.۸۷ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۱ |
۲.۵۷ |
(۰.۳۸) |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۶) |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۰ |
۲.۴۳ |
(۱.۰۲) |
۶۳۱,۷۷۴.۶۹ |
(۹۷.۵۹) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۹ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۸ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۷ |
۲.۵۸ |
(۰.۲۲) |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۲) |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۶ |
۲.۴۵ |
(۰.۱۶) |
۶۹۷,۷۸۳.۸۲ |
(۴۳.۹۷) |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۵ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۴ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۳ |
۲.۴۴ |
(۰.۰۸) |
۶۵۱,۲۳۶.۴۶ |
(۲۴.۴) |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۲ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۱ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۰ |
۲.۵۸ |
(۰.۱۸) |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
(۴۷.۸) |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
۲.۷۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
(۴۵.۸۶) |
|
|