| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۴.۵۷ |
۱.۱۱ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۴.۵۷ |
۰.۶۶ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
۴.۵۷ |
(۱.۵) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۴.۵۷ |
۰.۴ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
۴.۵۹ |
(۰.۸) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۴.۵۹ |
۰.۳۵ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۴.۵۹ |
۰.۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۴.۵۹ |
۰.۱۲ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۸۴ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۴.۶ |
۱.۲۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۴.۶۱ |
۰.۴۴ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۸) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۴.۶۱ |
۱.۵۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰.۷۳ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
|
|