| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۴.۶۸ |
۱.۹ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۴.۶۸ |
۲.۱۹ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰.۷۸ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۴.۴۶ |
۱.۸۶ |
۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۴.۴۶ |
۱.۲۶ |
۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۴.۴۷ |
۱.۷ |
۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۴.۴۷ |
۰.۴۲ |
۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۴.۴۷ |
۰.۷۸ |
۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
۴.۴۸ |
(۰.۶) |
۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۴.۴۸ |
۰.۳۸ |
۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۴.۴۸ |
۰.۴۴ |
۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
۴.۴۹ |
(۰.۱۴) |
۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۴.۴۹ |
۱.۱۴ |
۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|