| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۴.۴۹ |
(۰.۱۶) |
۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۴.۴۹ |
۰.۳۳ |
۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۴.۴۹ |
۰.۹۷ |
۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۴.۴۹ |
(۰.۲۵) |
۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۴.۵ |
۱.۵۲ |
۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۴.۵ |
۰ |
۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۴.۵ |
۰ |
۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۴.۵ |
۰ |
۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۴.۵ |
۰.۶ |
۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۴.۵۱ |
۰.۶۵ |
۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۹.۷ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
۴.۵۱ |
(۰.۸۶) |
۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۸) |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۴.۵۱ |
۱.۲۲ |
۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۴.۵۲ |
(۰.۷) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۵) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۴.۵۲ |
۱.۰۹ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۴.۵۲ |
۱.۳۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۴.۵۲ |
۱.۳۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
|
|