| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
۲.۶ |
(۰.۲۲) |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۸) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
۲.۵۳ |
(۰.۱۳) |
۹۰۰,۲۷۷.۱۲ |
(۳۷.۹۱) |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۲.۶۹ |
۱.۴۳ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۲.۶۶ |
۰.۵۲ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۲.۶۲ |
۰.۳۵ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۵۹.۸۱ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۲.۶۷ |
۰.۶۹ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
۲.۶۳ |
(۰.۰۳) |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
(۱۱.۹۱) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۲.۶۶ |
۰.۴۱ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۳۴۶.۶۴ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۲.۶۵ |
۰.۳۲ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۲.۶۳ |
(۰.۱) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۳۰.۹۵) |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
۲.۵۹ |
(۰.۶) |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷۱) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
۲.۶۳ |
(۰.۳۴) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۶) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|