| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۴.۶۱ |
۰.۴۴ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۸) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۴.۶۱ |
۱.۵۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰.۷۳ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۴.۶۱ |
۱.۶۶ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۸۷ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۹۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۴.۶۲ |
۱.۱۳ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۳۴ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۱) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۰.۶۴) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۰۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۵۴ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۵۷) |
|
|