| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۴.۶۳ |
۰.۱۳ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳.۰۴ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۱) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۷۷) |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۹) |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۴.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۸۳ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۶۵) |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۴) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۳) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۵) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۴.۶۵ |
۰.۱۷ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۵۳ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۴.۶۶ |
۰.۳۲ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۴.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۴۴ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۳) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۱۳) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۶) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۳) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰.۰۷ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۶۳ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|