| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۴.۵۲ |
(۰.۷) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۵) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۴.۵۲ |
۱.۰۹ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۴.۵۲ |
۱.۳۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۴.۵۲ |
۱.۳۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۴.۵۲ |
۰.۳۳ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۱.۶۶ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۸ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۷ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۶ |
۴.۵۵ |
۰.۲۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۶۱ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۵ |
۴.۵۵ |
۰.۲۶ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶.۲۴ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۴ |
۴.۵۵ |
۰.۷۶ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۲.۶۵ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۳ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۲ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۱ |
۴.۵۶ |
۰.۲۵ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۶.۵۵ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۱ |
۴.۵۶ |
۰.۵۶ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۸.۴۷ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۹ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|