| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۶) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۴۹) |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۶۹) |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
۴.۶۲ |
۰.۲۶ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶.۹۶ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۴.۶۳ |
۰.۱۳ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳.۰۴ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۱) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۷۷) |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۹) |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۴.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۸۳ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۶۵) |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۴) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱) |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۳) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۵) |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۴.۶۵ |
۰.۱۷ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۵۳ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۴.۶۶ |
۰.۳۲ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۴.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۴۴ |
|
|