| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۴ |
۴.۵۶ |
(۰.۰۱) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۹۱) |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ |
۴.۵۱ |
۰.۱۱ |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۶۵ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۲ |
۴.۴۹ |
۰.۵۶ |
۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۶.۸۷ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۱ |
۴.۵۱ |
(۰.۳۸) |
۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۶) |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۰ |
۴.۳۷ |
(۱.۰۲) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۹) |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۹ |
۴.۵ |
۰ |
۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۸ |
۴.۵ |
۰ |
۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۷ |
۴.۵۲ |
(۰.۲۲) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۲) |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۶ |
۴.۴ |
(۰.۱۶) |
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۷) |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۵ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۴ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۸) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۴) |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۲ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۱ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۰ |
۴.۵۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۸) |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۷) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۸۶) |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
۴.۵۴ |
(۰.۲۱) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۴۵) |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
۴.۵۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
۴.۵ |
(۰.۶۷) |
۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۲) |
|
|