| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۴.۵ |
۱.۵۲ |
۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۴.۵ |
۰ |
۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۴.۵ |
۰ |
۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۴.۵ |
۰ |
۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۴.۵ |
۰.۶ |
۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۴.۵۱ |
۰.۶۵ |
۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۹.۷ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
۴.۵۱ |
(۰.۸۶) |
۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۸) |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۴.۵۱ |
۱.۲۲ |
۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۴.۵۲ |
(۰.۷) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۵) |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۴.۵۲ |
۱.۰۹ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۴.۵۲ |
۱.۳۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۴.۵۲ |
۱.۳۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۴.۵۲ |
۰.۳۳ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۱.۶۶ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۸ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۷ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|