| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۲.۵۷ |
۰.۳۶ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
۲.۶۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
(۱۶.۱۳) |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
۲.۵۴ |
(۰.۳۸) |
۹۵۲,۳۴۹.۵۱ |
(۷۵.۵۲) |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۲.۵۴ |
۰.۲۱ |
۹۵۰,۷۴۶.۱۴ |
۱۱۲.۳۹ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۲.۵۵ |
۰.۰۴ |
۹۷۱,۳۵۹.۲۶ |
۱۷.۱۵ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۹۵,۰۰۲.۶ |
۰ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
۲.۵۶ |
۰ |
۹۹۸,۴۴۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۲.۵۵ |
۰.۴۴ |
۹۷۲,۶۶۰.۱۷ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۲.۵۹ |
۰.۵۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۷۳۰.۶۹ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۲.۵۶ |
۰.۴۹ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۲.۵۸ |
۰.۱۶ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۶۱ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
۲.۵۵ |
(۰.۳۱) |
۹۸۱,۶۲۸.۲۶ |
(۶۷.۳۱) |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
۲.۵۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
(۲۸.۰۸) |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۲.۶ |
۰.۴۵ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۴۱۳.۷۵ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۲.۶۳ |
۰.۱۸ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۱۲ |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۲.۶۲ |
۰.۱۲ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۵۳.۹۷ |
|
|