| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۷۷) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۴.۶۶ |
۱.۵ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۲) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷) |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۴.۶۶ |
(۱.۴۳) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۴.۶۵ |
۱.۳۱ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۴.۶۶ |
۲.۴۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۴.۶۷ |
۲.۵۲ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۴.۶۸ |
۱.۳۳ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۹۴ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۴.۶۹ |
۱.۳۶ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۴.۴۹ |
(۰.۱۶) |
۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۴.۴۹ |
۰.۳۳ |
۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۴.۴۹ |
۰.۹۷ |
۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
|
|