| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۴.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۸ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۴.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۱.۵۸ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۴.۶۸ |
۰.۲۲ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۶۸ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۴.۷ |
۰.۴۶ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۰.۵۸ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۱.۰۷) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۱) |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
۴.۶ |
(۰.۹۱) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۹) |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
۴.۵۹ |
(۰.۹۹) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۷) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۹) |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
۴.۷ |
(۰.۴۸) |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ |
۴.۴۷ |
(۰.۱۳) |
۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۳۵) |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۹ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
۴.۴۷ |
(۰.۳۱) |
۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۵۱) |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۷ |
۴.۴۸ |
(۰.۱۲) |
۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۰۸) |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۶ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|