| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۲.۶۷ |
۰.۱۶ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۸۱.۰۸ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۲.۶۶ |
۰.۴۷ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۴۵۵.۰۸ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
۲.۶۱ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۵۱) |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۲.۶۵ |
۰.۸۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۲.۶۸ |
۱.۴۵ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
(۱.۹۸) |
۰ |
(۹۹.۹۳) |
۰ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۶۴,۵۰۹.۳۵ |
۰ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۲.۵۸ |
۱.۱۷ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۲.۵۸ |
۰.۴۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۸۰,۴۶۵.۱ |
۰ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۸۴,۸۸۹.۴۹ |
۰ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۲.۶ |
۰.۸۶ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۲.۵۸ |
(۰.۱۴) |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
(۳۹.۴) |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
۲.۵۳ |
(۰.۷۵) |
۹۱۱,۴۳۴.۸۱ |
(۹۳.۵۹) |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۲.۵۶ |
۰.۱۳ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۶۱.۶۱ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۲.۵۶ |
۰.۲۳ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۹۴ |
|
|