| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۶) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۳) |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰.۰۷ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۶۳ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
۴.۶۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۷۵) |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۴.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۸ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۴.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۱.۵۸ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۴.۶۸ |
۰.۲۲ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۶۸ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۴.۷ |
۰.۴۶ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۰.۵۸ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۱.۰۷) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۱) |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
۴.۶ |
(۰.۹۱) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۹) |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
۴.۵۹ |
(۰.۹۹) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۷) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۹) |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
۴.۷ |
(۰.۴۸) |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۶) |
|
|