| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۴.۵ |
۰.۶۶ |
۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۴.۵۶ |
۰.۲۵ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۰۵ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۴.۵۷ |
۰.۶۷ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۴.۵۶ |
۰.۰۶ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۸۱ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۶۸) |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۹) |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۹) |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
۴.۵۷ |
(۰.۱۴) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۴) |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۴.۶ |
۰.۲۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۶۶ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
۴.۵۵ |
(۰.۳۲) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۰۵) |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
۴.۵۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۲) |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
۴.۴۷ |
۰.۰۱ |
۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۹۲ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۳۱) |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ |
۴.۵۵ |
(۰.۱۷) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۳۴) |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۶۳) |
|
|