| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۵ |
۴.۵۵ |
۰.۲۶ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶.۲۴ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۴ |
۴.۵۵ |
۰.۷۶ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۲.۶۵ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۳ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۲ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۱ |
۴.۵۶ |
۰.۲۵ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۶.۵۵ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۱ |
۴.۵۶ |
۰.۵۶ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۸.۴۷ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۹ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۸ |
۴.۵۷ |
۰.۰۸ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۱ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۷ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۶ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۵ |
۴.۵۷ |
۰.۱ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۰۷ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۴ |
۴.۵۹ |
۰.۲۲ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۳۱ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۳ |
۴.۵۸ |
۰.۱۱ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۹ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۲ |
۴.۵۸ |
۰.۲۸ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۱۴ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۱ |
۴.۶ |
۰.۷۱ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۳.۳۱ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۹ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۸ |
۴.۵۹ |
(۰.۲۸) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۱) |
|
|