| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
۲.۵۸ |
(۰.۴۷) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۸۲.۰۵) |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
۲.۶۴ |
(۱.۳۲) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
۲.۵۶ |
(۰.۱۶) |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
(۴۴.۵۷) |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
۲.۶ |
(۰.۲) |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
(۵۲.۰۲) |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
۲.۶ |
(۰.۲۶) |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۴) |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
۲.۶۱ |
(۰.۵۶) |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۱) |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
۲.۶۱ |
(۰.۵۴) |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۳) |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
۲.۶۱ |
(۰.۷۳) |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۳) |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۲.۶۱ |
۰.۱۱ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۵۰.۰۸ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
۲.۶۲ |
(۰.۱۴) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۳۹.۴۵) |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱.۲۸ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
۲.۶۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۲) |
|
|