| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
۴.۴۹ |
(۰.۳۸) |
۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۲) |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۴.۴۹ |
۰.۲۱ |
۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۳۹ |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۴.۵ |
۰.۰۴ |
۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۱۵ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
۴.۵ |
۰ |
۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۴.۵ |
۰.۴۴ |
۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۴.۵۴ |
۰.۵۸ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۰.۶۹ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۴.۵۱ |
۰.۴۹ |
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۴.۵۴ |
۰.۱۶ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۶۱ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
۴.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۳۱) |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
۴.۵۴ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۰۸) |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۴.۵۶ |
۰.۴۵ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۳.۷۵ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۴.۵۹ |
۰.۱۸ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۱۲ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۴.۵۸ |
۰.۱۲ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۹۷ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۴.۵۹ |
۰.۰۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳۸ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|