| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۸ |
۴.۵ |
۰ |
۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۷ |
۴.۵۲ |
(۰.۲۲) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۲) |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۶ |
۴.۴ |
(۰.۱۶) |
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۷) |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۵ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۴ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۸) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۴) |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۲ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۱ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۰ |
۴.۵۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۸) |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۷) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۸۶) |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
۴.۵۴ |
(۰.۲۱) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۴۵) |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
۴.۵۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
۴.۵ |
(۰.۶۷) |
۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۲) |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۴.۵ |
۰.۶۶ |
۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۴.۵۶ |
۰.۲۵ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۰۵ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۴.۵۷ |
۰.۶۷ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۴.۵۶ |
۰.۰۶ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۸۱ |
|
|