| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۲.۶۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۴۴۳.۷۸ |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
۲.۵۹ |
(۰.۳۳) |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
(۶۹.۷۶) |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
۲.۵۵ |
(۱.۶۸) |
۹۹۵,۲۴۳.۷۹ |
(۹۹.۸) |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
۲.۵۸ |
(۰.۴۱) |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
(۷۷.۴۳) |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
۲.۵۶ |
(۱.۲۶) |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۱) |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
۲.۵۶ |
(۱.۲۹) |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۴) |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
۲.۵۸ |
(۰.۳۶) |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
(۷۳.۲) |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
۲.۵۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۸) |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۰.۴۳ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
(۰.۲۹) |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
۲.۶ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
(۸.۲۷) |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
۲.۵۷ |
(۰.۳۵) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۷۲.۵۸) |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۲.۶ |
۰.۲۷ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۲ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|