| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۴.۶۳ |
۰.۲۷ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۰.۸ |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۲۲) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۸) |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
۴.۵۲ |
(۰.۱۳) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۱) |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۴.۶۸ |
۱.۴۳ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۴.۶۵ |
۰.۵۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰.۳۵ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹.۸۱ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۴.۶۷ |
۰.۶۹ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۳) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۹۱) |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۴.۶۶ |
۰.۴۱ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶.۶۴ |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۴.۶۶ |
۰.۳۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۱) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۹۵) |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
۴.۶ |
(۰.۶) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷۱) |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۶) |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|