| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۲.۶۳ |
۰.۲۶ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
۲.۵۹ |
(۲.۰۴) |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
۲.۶ |
۱.۰۴ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
۲.۵۷ |
(۱.۱) |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
۲.۵۹ |
(۰.۴۹) |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۳) |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۲.۶۳ |
۰.۳ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۲.۶۲ |
۰.۰۶ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۵ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
۲.۶۱ |
(۰.۰۱) |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
(۱.۸۱) |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
۲.۶۱ |
(۰.۱۶) |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
(۴۴.۶۳) |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۲.۶۱ |
۰.۱۵ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۷۰.۴۷ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۲.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
(۱۲.۴) |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۲.۶۴ |
۰.۱۹ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
۲.۶ |
(۰.۶۷) |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۱) |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
۲.۶ |
(۰.۳۹) |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
(۷۵.۷۱) |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
۲.۶۲ |
(۰.۲۲) |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
(۵۴.۷۷) |
|
|