| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۹) |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۹) |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
۴.۵۷ |
(۰.۱۴) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۴) |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۴.۶ |
۰.۲۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۶۶ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
۴.۵۵ |
(۰.۳۲) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۰۵) |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
۴.۵۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۲) |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
۴.۴۷ |
۰.۰۱ |
۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۹۲ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۳۱) |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ |
۴.۵۵ |
(۰.۱۷) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۳۴) |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۶۳) |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
۴.۵۵ |
(۰.۱۱) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۵۷) |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
۴.۵۶ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۵۴) |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
۴.۵۹ |
۰.۰۴ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۱۹ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۴.۶ |
۰.۰۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۷۶ |
|
|