| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
۴.۶۱ |
(۱.۳۲) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
۴.۵۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۵۷) |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
۴.۵۷ |
(۰.۲) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۰۲) |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
۴.۵۷ |
(۰.۲۶) |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۴) |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
۴.۵۸ |
(۰.۵۶) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۱) |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
۴.۵۹ |
(۰.۵۴) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۳) |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
۴.۵۹ |
(۰.۷۳) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۳) |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۴.۵۹ |
۰.۱۱ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۰۸ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
۴.۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۴۵) |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۸ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
۴.۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۲) |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۴.۶۱ |
۰.۸۱ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۴.۶۱ |
۰.۷۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|