| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۴.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۰۸ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۴.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۵.۰۸ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
۴.۶۲ |
(۰.۳۵) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۵۱) |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۸۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۴.۶۹ |
۱.۴۵ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۸) |
۰ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۴.۵۱ |
۱.۱۷ |
۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۴.۵۲ |
۰.۴۹ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۴.۵۴ |
۰.۸۶ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۴.۵۲ |
(۰.۱۴) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۴) |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
۴.۴۷ |
(۰.۷۵) |
۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵۹) |
|
|