| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
۴.۵۴ |
(۰.۳۲) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۴۱) |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۳) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۰۷) |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۴.۶ |
۰.۱۶ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲.۳۱ |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
۴.۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۷) |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۶) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۴) |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
۴.۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۵۸) |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۴.۶۳ |
۰.۲۷ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۰.۸ |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۲۲) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۸) |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
۴.۵۲ |
(۰.۱۳) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۱) |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۴.۶۸ |
۱.۴۳ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۴.۶۵ |
۰.۵۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰.۳۵ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹.۸۱ |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۴.۶۷ |
۰.۶۹ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
|
|