| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۲.۶۳ |
۰.۱۹ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۹۷.۷۲ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۰.۸۳) |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
۲.۶۲ |
(۰.۵) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۳) |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
۲.۵۹ |
(۱.۴۱) |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۵) |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
۲.۶ |
(۰.۶۶) |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
۲.۶ |
(۰.۲۲) |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۲.۶۹ |
۰.۳۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
۲.۷۹ |
(۰.۱۸) |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۲) |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
۲.۵۳ |
(۰.۱۶) |
۹۲۲,۰۸۷.۶ |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
۲.۶۵ |
۰.۱۸ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۹۵.۲۷ |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۲.۶۳ |
۰.۴ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۳۰.۳۶ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۲.۷ |
۰.۳۵ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۳) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۱) |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
۲.۶۳ |
(۰.۱۳) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۶) |
|
|