| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
۴.۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۱۶) |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
۴.۵۷ |
(۰.۵۹) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۹) |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
۴.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۳۳) |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۴.۶۴ |
۰.۴۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
۴.۵۵ |
(۰.۸۱) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۲) |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۴.۶۱ |
۰.۵۸ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۴.۶۵ |
۱.۲۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۴.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۴.۶۵ |
۰.۵ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۴.۶۵ |
۰.۹۲ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۴ |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۳) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۳۹) |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۲ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴.۷ |
|
|