| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۴.۵ |
۰.۲۳ |
۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
۴.۵ |
۰ |
۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۴.۵۲ |
۰.۳۶ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
۴.۵۸ |
(۰.۰۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۱۳) |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
۴.۴۹ |
(۰.۳۸) |
۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۲) |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۴.۴۹ |
۰.۲۱ |
۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۳۹ |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۴.۵ |
۰.۰۴ |
۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۱۵ |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
۴.۵ |
۰ |
۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۴.۵ |
۰.۴۴ |
۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۴.۵۴ |
۰.۵۸ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۰.۶۹ |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۴.۵۱ |
۰.۴۹ |
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۴.۵۴ |
۰.۱۶ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۶۱ |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
۴.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۳۱) |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
۴.۵۴ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۰۸) |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۴.۵۶ |
۰.۴۵ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۳.۷۵ |
|
|