| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۲.۵۵ |
۰.۱۴ |
۹۸۰,۹۳۴.۲۱ |
۶۶.۰۳ |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۲.۵۷ |
۰.۳۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
۲.۵۵ |
(۰.۲۵) |
۹۶۶,۳۱۱.۴۷ |
(۶۰.۴۴) |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
۲.۵۵ |
(۰.۱۱) |
۹۹۵,۰۷۷ |
(۳۳.۴) |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۲.۵۶ |
۰.۲۶ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۲.۵۶ |
۰.۰۴ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۱۳.۶۴ |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
۲.۵۵ |
(۰.۵۷) |
۹۷۰,۴۰۹.۳۶ |
(۸۷.۸) |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
۲.۵۵ |
۰.۱ |
۹۷۶,۰۴۷.۰۸ |
۴۶.۰۴ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۲.۵۹ |
۱.۲۶ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۲.۶۱ |
۱ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۲.۶۱ |
۰.۴۲ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|