| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۱.۰۷) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۱) |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
۴.۶ |
(۰.۹۱) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۹) |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
۴.۵۹ |
(۰.۹۹) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۷) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۹) |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
۴.۷ |
(۰.۴۸) |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ |
۴.۴۷ |
(۰.۱۳) |
۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۳۵) |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۹ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
۴.۴۷ |
(۰.۳۱) |
۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۵۱) |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۷ |
۴.۴۸ |
(۰.۱۲) |
۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۰۸) |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۶ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۵ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۴ |
۴.۵۶ |
(۰.۰۱) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۹۱) |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ |
۴.۵۱ |
۰.۱۱ |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۶۵ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۲ |
۴.۴۹ |
۰.۵۶ |
۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۶.۸۷ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۱ |
۴.۵۱ |
(۰.۳۸) |
۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۶) |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۰ |
۴.۳۷ |
(۱.۰۲) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۹) |
|
|