| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
۴.۴۷ |
۰.۰۱ |
۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۹۲ |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۳۱) |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ |
۴.۵۵ |
(۰.۱۷) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۳۴) |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۶۳) |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
۴.۵۵ |
(۰.۱۱) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۵۷) |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
۴.۵۶ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۵۴) |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
۴.۵۹ |
۰.۰۴ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۱۹ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۴.۶ |
۰.۰۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۷۶ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
۴.۴۹ |
(۰.۲۱) |
۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۳۱) |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
۴.۵۴ |
(۰.۳۲) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۴۱) |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۳) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۰۷) |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۴.۶ |
۰.۱۶ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲.۳۱ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
۴.۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۷) |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۶) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۴) |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
۴.۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۵۸) |
|
|