| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۸۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۴.۶۹ |
۱.۴۵ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۸) |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۴.۵۱ |
۱.۱۷ |
۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۴.۵۲ |
۰.۴۹ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۴.۵۴ |
۰.۸۶ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۴.۵۲ |
(۰.۱۴) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۴) |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
۴.۴۷ |
(۰.۷۵) |
۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵۹) |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۴.۵۱ |
۰.۱۳ |
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۶۱ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۴.۵ |
۰.۲۳ |
۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
۴.۵ |
۰ |
۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۴.۵۲ |
۰.۳۶ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۶۴ |
|
|