| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۷) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۸۶) |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
۴.۵۴ |
(۰.۲۱) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۴۵) |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
۴.۵۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
۴.۵ |
(۰.۶۷) |
۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۲) |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۴.۵ |
۰.۶۶ |
۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۴.۵۶ |
۰.۲۵ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۰۵ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۴.۵۷ |
۰.۶۷ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۴.۵۶ |
۰.۰۶ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۸۱ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۶۸) |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۹) |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۹) |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
۴.۵۷ |
(۰.۱۴) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۴) |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۴.۶ |
۰.۲۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۶۶ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
۴.۵۵ |
(۰.۳۲) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۰۵) |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
۴.۵۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۲) |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|