| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
۲.۶۳ |
(۰.۱۳) |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
(۳۸.۳۹) |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۲.۶۳ |
۰.۲ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۱۰۴.۷ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۲.۶۵ |
۱.۳۶ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۲.۶۶ |
۰.۷۵ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
۲.۶۴ |
(۰.۳۲) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۶۸.۵۵) |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۳.۲۴) |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۲.۶۵ |
۰.۳۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۳) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۹.۱۶) |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
۲.۶۵ |
(۰.۲۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۵۲.۸۱) |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
۲.۶۲ |
(۰.۳۲) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۶۸.۷۵) |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۲.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۲.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶۶) |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
(۱.۳۲) |
۰ |
(۹۹.۲۲) |
۰ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۲.۵۶ |
(۰.۳۸) |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۸) |
|
|