| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۴.۶۵ |
۰.۵۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰.۳۵ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹.۸۱ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۴.۶۷ |
۰.۶۹ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۳) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۹۱) |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۴.۶۶ |
۰.۴۱ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶.۶۴ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۴.۶۶ |
۰.۳۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۱) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۹۵) |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
۴.۶ |
(۰.۶) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷۱) |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۶) |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۴.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۰۸ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۴.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۵.۰۸ |
|
|