| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۶۵) |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۴) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱) |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۳) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۵) |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۴.۶۵ |
۰.۱۷ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۵۳ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۴.۶۶ |
۰.۳۲ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۴.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۴۴ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۳) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۱۳) |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۶) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۳) |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰.۰۷ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۶۳ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
۴.۶۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۷۵) |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۴.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۸ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۴.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۱.۵۸ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۴.۶۸ |
۰.۲۲ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۶۸ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۴.۷ |
۰.۴۶ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۰.۵۸ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|