| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
۴.۵۶ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۵۴) |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
۴.۵۹ |
۰.۰۴ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۱۹ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۴.۶ |
۰.۰۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۷۶ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
۴.۴۹ |
(۰.۲۱) |
۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۳۱) |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
۴.۵۴ |
(۰.۳۲) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۴۱) |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۳) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۰۷) |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۴.۶ |
۰.۱۶ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲.۳۱ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
۴.۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۷) |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۶) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۴) |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
۴.۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۵۸) |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۴.۶۳ |
۰.۲۷ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۰.۸ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۲۲) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۸) |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
۴.۵۲ |
(۰.۱۳) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۱) |
|
|