| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۲.۶۲ |
۰.۷۱ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
۲.۶۱ |
(۰.۳۱) |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
(۶۸.۱۶) |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
۲.۵۸ |
(۰.۵۹) |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۹) |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
۲.۵۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
(۴۲.۳۳) |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۲.۶۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
۲.۵۵ |
(۰.۸۱) |
۹۹۶,۰۱۰.۱۱ |
(۹۴.۹۲) |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۲.۶۲ |
۰.۵۸ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۲.۶۵ |
۱.۲۴ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۲.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۲.۶۵ |
۰.۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۵۱۱.۱۲ |
|
|