| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۶ |
۴.۶ |
(۰.۴۵) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۴۳) |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۵ |
۴.۵۹ |
(۰.۹۲) |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۵۹) |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۴ |
۴.۶۱ |
(۰.۸۷) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۱) |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۳ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۵۵) |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۰ |
۴.۶۱ |
۰.۱۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۷۴ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۸) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۹) |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ |
۴.۶۲ |
(۱.۱) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۵) |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۶) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۴۹) |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۶۹) |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
۴.۶۲ |
۰.۲۶ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶.۹۶ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۴.۶۳ |
۰.۱۳ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳.۰۴ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۱) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۷۷) |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۹) |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|