| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۹ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
۴.۴۷ |
(۰.۳۱) |
۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۵۱) |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۷ |
۴.۴۸ |
(۰.۱۲) |
۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۰۸) |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۶ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۵ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۴ |
۴.۵۶ |
(۰.۰۱) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۹۱) |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ |
۴.۵۱ |
۰.۱۱ |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۶۵ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۲ |
۴.۴۹ |
۰.۵۶ |
۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۶.۸۷ |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۱ |
۴.۵۱ |
(۰.۳۸) |
۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۶) |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۰ |
۴.۳۷ |
(۱.۰۲) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۹) |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۹ |
۴.۵ |
۰ |
۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۸ |
۴.۵ |
۰ |
۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۷ |
۴.۵۲ |
(۰.۲۲) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۲) |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۶ |
۴.۴ |
(۰.۱۶) |
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۷) |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۵ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۴ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۸) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۴) |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۲ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۱ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|