| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۴.۶۶ |
۰.۳۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۱) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۹۵) |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
۴.۶ |
(۰.۶) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷۱) |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۶) |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۴.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۰۸ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۴.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۵.۰۸ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
۴.۶۲ |
(۰.۳۵) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۵۱) |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۸۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۴.۶۹ |
۱.۴۵ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۸) |
۰ |
|
|