| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۴.۵۸ |
۰.۱۲ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۹۷ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۴.۵۹ |
۰.۰۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳۸ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
۴.۵۴ |
(۰.۴۷) |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۰۵) |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
۴.۶۱ |
(۱.۳۲) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
۴.۵۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۵۷) |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
۴.۵۷ |
(۰.۲) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۰۲) |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
۴.۵۷ |
(۰.۲۶) |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۴) |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
۴.۵۸ |
(۰.۵۶) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۱) |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
۴.۵۹ |
(۰.۵۴) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۳) |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
۴.۵۹ |
(۰.۷۳) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۳) |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۴.۵۹ |
۰.۱۱ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۰۸ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
۴.۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۴۵) |
|
|