| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۲.۶۷ |
۰.۳۷ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۲.۷۶ |
۰.۴۶ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
۲.۵۷ |
(۰.۷۲) |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
۲.۵۳ |
(۰.۳۱) |
۹۲۳,۰۱۷.۷۶ |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
(۱.۸۸) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
۲.۵۳ |
(۰.۴۲) |
۹۱۹,۲۹۲.۵ |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۲.۵۲ |
۰.۴۳ |
۸۷۶,۹۴۸.۶۱ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۲.۵۱ |
(۰.۰۷) |
۸۵۱,۴۰۰.۲ |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
۲.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۲.۶۳ |
۰.۱۱ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۲.۶۲ |
۰.۰۷ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۲۸.۹۵ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۶۹,۱۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۶۳,۴۰۹.۷ |
۰ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
۲.۵۲ |
(۰.۳۶) |
۸۸۳,۲۸۸.۷۶ |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
۲.۵۲ |
(۰.۴۶) |
۸۸۵,۱۵۲.۰۱ |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۲.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۸۴۴,۲۲۸.۳۶ |
(۴۲.۴۶) |
|
|