| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۴.۶۶ |
۱.۳۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۴.۶۷ |
۰.۷۵ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۲) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۵۵) |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۲۴) |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۳۴ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۱۶) |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۱) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
۴.۶۴ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۱) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۵۹.۳۷ |
۰ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۴.۵ |
(۰.۳۸) |
۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
۴.۵ |
(۰.۲) |
۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۴.۵ |
۰.۱۴ |
۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۳ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۴.۵۱ |
۰.۳۱ |
۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷.۹۴ |
|
|