| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۴.۵ |
۰.۶۶ |
۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۴.۵۶ |
۰.۲۵ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۰۵ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۴.۵۷ |
۰.۶۷ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۴.۵۶ |
۰.۰۶ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۸۱ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۶۸) |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۹) |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۹) |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
۴.۵۷ |
(۰.۱۴) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۴) |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۴.۶ |
۰.۲۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۶۶ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
۴.۵۵ |
(۰.۳۲) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۰۵) |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
۴.۵۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۲) |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
۴.۴۷ |
۰.۰۱ |
۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۹۲ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۳۱) |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ |
۴.۵۵ |
(۰.۱۷) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۳۴) |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۶۳) |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
۴.۵۵ |
(۰.۱۱) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۵۷) |
|
|