| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
۲.۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶) |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
۲.۵۹ |
(۰.۷۱) |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
۲.۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱) |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۲.۶۱ |
۰.۴۸ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
۲.۶۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
۲.۶۹ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۰.۷۴ |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۲.۸۳ |
۰.۹۷ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۲.۸۱ |
۱.۳۴ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۲.۷ |
۰.۱۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
۲.۴۶ |
(۲.۱۳) |
۷۰۰,۲۶۲.۰۱ |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
۲.۴۴ |
(۱.۳۹) |
۶۷۳,۹۹۷.۴۴ |
(۹۹.۴) |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
۲.۵۷ |
(۰.۴۱) |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۵) |
|
|