| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
۴.۵۳ |
(۰.۳) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۸۲) |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۴.۵۷ |
۰.۴۷ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۳.۷۸ |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
۴.۵۵ |
(۰.۳۳) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۷۶) |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
۴.۵۲ |
(۱.۶۸) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
۴.۵۵ |
(۰.۴۱) |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۴۳) |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
۴.۵۳ |
(۱.۲۶) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
۴.۵۳ |
(۱.۲۹) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۴) |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
۴.۵۵ |
(۰.۳۶) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۲) |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
۴.۵۵ |
(۰.۲۷) |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۸) |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۳ |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۲۹) |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
۴.۵۸ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۲۷) |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
۴.۵۵ |
(۰.۳۵) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۵۸) |
|
|