| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۴.۶۴ |
۰.۴۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
۴.۵۵ |
(۰.۸۱) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۴.۶۱ |
۰.۵۸ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۴.۶۵ |
۱.۲۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۴.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۴.۶۵ |
۰.۵ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۴.۶۵ |
۰.۹۲ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۳) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۲ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴.۷ |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۴.۶۶ |
۱.۳۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۴.۶۷ |
۰.۷۵ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۲) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۵۵) |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۲۴) |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۳۴ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳.۱۶ |
|
|