| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۴.۴۹ |
۰.۲۱ |
۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۳۹ |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۴.۵ |
۰.۰۴ |
۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۱۵ |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
۴.۵ |
۰ |
۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۴.۵ |
۰.۴۴ |
۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۴.۵۴ |
۰.۵۸ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۰.۶۹ |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۴.۵۱ |
۰.۴۹ |
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۴.۵۴ |
۰.۱۶ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۶۱ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
۴.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۳۱) |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
۴.۵۴ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۰۸) |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۴.۵۶ |
۰.۴۵ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۳.۷۵ |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۴.۵۹ |
۰.۱۸ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۱۲ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۴.۵۸ |
۰.۱۲ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۹۷ |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۴.۵۹ |
۰.۰۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳۸ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
۴.۵۴ |
(۰.۴۷) |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۰۵) |
|
|