| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۵) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
۴.۵۹ |
(۱.۴۱) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
۴.۶ |
(۰.۶۶) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۲) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۴.۶۹ |
۰.۳۱ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
۴.۸ |
(۰.۱۸) |
۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
۴.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
۴.۶۶ |
۰.۱۸ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۲۷ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰.۴ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۴.۷۲ |
۰.۳۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۳) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|