ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۱۲۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۴.۵۵ |
۱۰.۵۹ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
۵۱۲۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۴.۵ |
۰ |
۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۵۱۲۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۴.۵ |
(۹.۰۱) |
۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
۵۱۲۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۴.۵۹ |
۰.۸۱ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
۵۱۲۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۴.۶۳ |
۱.۳۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
۵۱۲۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۴.۵۹ |
۰.۴ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۶.۴۳ |
۵۱۲۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۴.۵۲ |
۰.۶۶ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸۹.۰۳ |
۵۱۲۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۴.۵۲ |
۶.۴۵ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
۵۱۲۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۵۱۳۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۵۱۳۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۴.۵۳ |
(۵.۱) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
۵۱۳۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۴.۷ |
۰.۷۸ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
۵۱۳۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۴.۶ |
۰.۵۸ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۲.۰۸ |
۵۱۳۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
۴.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۳۹) |
۵۱۳۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۴.۵۷ |
۴.۲۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
۵۱۳۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۵۱۳۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۴.۵۵ |
(۳.۸۲) |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
۵۱۳۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۴.۵۸ |
۰.۳۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۵۶ |
۵۱۳۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۴.۶ |
۳.۶۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
|