| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۴.۵۹ |
۰.۸۱ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۴.۶۳ |
۱.۳۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۴.۵۹ |
۰.۴ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۴.۵۲ |
۰.۶۶ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۴.۵۲ |
۶.۴۵ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۴.۵۳ |
(۵.۱) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۴.۷ |
۰.۷۸ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۴.۶ |
۰.۵۸ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
۴.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۴.۵۷ |
۴.۲۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۴.۵۵ |
(۳.۸۲) |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۴.۵۸ |
۰.۳۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۴.۶ |
۳.۶۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
۴.۵۵ |
(۲.۸۳) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۶) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
۴.۵۶ |
۲.۹۷ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
|
|