| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
۲.۵۷ |
(۰.۴۱) |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۵) |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
(۲.۷۲) |
(۰.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۲.۵۵ |
۰.۲۴ |
۹۶۵,۸۳۸.۷۴ |
۱۴۱.۳ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
۲.۵ |
(۰.۳۷) |
۸۱۵,۳۵۷.۹۷ |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۲.۵ |
۰.۱۱ |
۸۳۴,۰۱۵.۳۷ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۲.۷۱ |
(۰.۲۳) |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۰۰,۹۸۷.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
۲.۵۳ |
۱.۵۷ |
۹۰۴,۶۵۱.۹۹ |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
۲.۴۳ |
(۰.۷۵) |
۶۵۰,۶۶۳.۷۲ |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
۲.۳۶ |
(۰.۷۷) |
۵۰۳,۰۰۵.۷۵ |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۲.۵۷ |
۰.۴۶ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
۲.۴۸ |
(۰.۴۹) |
۷۵۷,۵۰۹.۱۵ |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۲.۵۱ |
۰.۴۹ |
۸۴۰,۷۷۶ |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۰۱,۱۷۰.۸۵ |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
۲.۵۳ |
(۰.۶۵) |
۹۰۵,۰۸۲.۰۸ |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۲.۶۴ |
۰.۶۵ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
۲.۴۴ |
(۰.۶۷) |
۶۵۴,۳۶۵.۸۴ |
(۹۱.۳۱) |
|
|