| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۴.۶۳ |
۰.۱۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۳) |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۵) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
۴.۵۹ |
(۱.۴۱) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
۴.۶ |
(۰.۶۶) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۲) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۴.۶۹ |
۰.۳۱ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
۴.۸ |
(۰.۱۸) |
۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
۴.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
۴.۶۶ |
۰.۱۸ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۲۷ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰.۴ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۴.۷۲ |
۰.۳۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۴.۹۴ |
|
|