| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
۲.۵۷ |
(۰.۳۸) |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۲.۶ |
۰.۴۲ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۲.۶۱ |
۰.۳۸ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
۲.۶ |
(۰.۲۶) |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
۲.۵۹ |
(۰.۴۱) |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۲.۶۱ |
۰.۶۳ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
۲.۶۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۹۷ |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
۲.۶۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
۲.۶۱ |
(۰.۲۱) |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
۲.۶ |
(۰.۱۳) |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۲.۶۲ |
۰.۴۴ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
۲.۶۲ |
(۰.۲۸) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
۲.۶۲ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۴۵.۳۱) |
|
|