| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
۴.۵۷ |
(۰.۵۹) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
۴.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۴.۶۴ |
۰.۴۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
۴.۵۵ |
(۰.۸۱) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۴.۶۱ |
۰.۵۸ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۴.۶۵ |
۱.۲۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۴.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۴.۶۵ |
۰.۵ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۴.۶۵ |
۰.۹۲ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۳) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۲ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴.۷ |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|