| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۲.۵۵ |
(۰.۱۱) |
۹۹۳,۳۳۹.۴۷ |
(۳۲) |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۲.۶۶ |
۱.۰۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۲.۶۴ |
۱.۰۸ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
۲.۴۱ |
(۱.۷۷) |
۶۰۰,۹۲۰.۹۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
۲.۴۵ |
(۳.۱۶) |
۶۸۶,۶۷۰.۵۸ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۶۷,۱۵۶.۴۹ |
۰ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
۲.۵۵ |
۲.۲۶ |
۹۷۱,۴۰۸.۷۳ |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
۲.۳۸ |
(۲.۲۱) |
۵۳۲,۸۵۳.۱۴ |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
۲.۴۴ |
(۰.۷۶) |
۶۵۴,۶۴۶.۱۴ |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
۲.۵۳ |
۰.۰۲ |
۹۰۷,۷۴۱.۵۲ |
۶.۲۱ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
۲.۴۹ |
(۰.۳۸) |
۸۰۱,۳۱۰.۲۹ |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۲.۶۴ |
۰.۴۷ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۷۲,۳۷۳.۱۱ |
۰ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
۲.۵۵ |
۰.۳۶ |
۹۷۶,۲۸۵.۶۹ |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۲.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
۲.۵۸ |
۰.۰۵ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۱.۴۲ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
۲.۴۶ |
(۰.۵۷) |
۷۱۰,۷۳۵.۶۸ |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
۲.۵۵ |
(۰.۴۸) |
۹۹۸,۱۰۷.۵۷ |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
۲.۵۹ |
۰.۱۲ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۵۴.۰۵ |
|
|