| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
۴.۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۴۵) |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۸ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
۴.۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۲) |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۴.۶۱ |
۰.۸۱ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۴.۶۱ |
۰.۷۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
۴.۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
۴.۵۷ |
(۰.۵۹) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
۴.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۴.۶۴ |
۰.۴۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
۴.۵۵ |
(۰.۸۱) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۴.۶۱ |
۰.۵۸ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۰.۷۹ |
|
|