| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۴.۵۷ |
۱ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۴.۵۷ |
۰.۴۲ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
۴.۵۳ |
(۰.۳) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۸۲) |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۴.۵۷ |
۰.۴۷ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۳.۷۸ |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
۴.۵۵ |
(۰.۳۳) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۷۶) |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
۴.۵۲ |
(۱.۶۸) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
۴.۵۵ |
(۰.۴۱) |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۴۳) |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
۴.۵۳ |
(۱.۲۶) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
۴.۵۳ |
(۱.۲۹) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۴) |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
۴.۵۵ |
(۰.۳۶) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۲) |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
۴.۵۵ |
(۰.۲۷) |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۸) |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۳ |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|