| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۸۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
۴.۸ |
(۰.۱۸) |
۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۱۸۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
۴.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۱۸۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
۴.۶۶ |
۰.۱۸ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۲۷ |
| ۵۱۸۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۸۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۸۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰.۴ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۱۸۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۴.۷۲ |
۰.۳۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۱۸۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۱۸۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۳) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۱۹۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۱۹۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۹۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۹۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۴.۶۹ |
۰.۳۷ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۱۹۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۴.۷۸ |
۰.۴۶ |
۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۱۹۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
۴.۵۹ |
(۰.۷۲) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۱۹۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
۴.۵۵ |
(۰.۳۱) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۱۹۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۹۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۵۱۹۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
۴.۴۶ |
(۰.۴۲) |
۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۶) |
|
|