| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۸۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۸۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۸۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۸۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
۲.۵ |
۰ |
۸۲۲,۷۲۶.۰۲ |
۰ |
| ۵۱۸۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۸۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
۲.۵۶ |
۰.۳۶ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۱۷ |
| ۵۱۸۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۲.۹۹ |
۱.۸۷ |
۴,۶۵۰,۰۰۰ |
۸۵,۴۱۳.۷۹ |
| ۵۱۸۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۶ |
۳.۰۶ |
۱.۹۸ |
۶,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۲۸,۴۴۴.۰۴ |
| ۵۱۸۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۵ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۹۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۹۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۹۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۹۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
(۳.۱۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۱۹۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
۲.۵ |
۰ |
۸۳۲,۹۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۵۱۹۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۲.۷۲ |
۳.۷۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
| ۵۱۹۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
۲.۵۱ |
۰ |
۸۵۴,۹۹۸.۸۶ |
۰ |
| ۵۱۹۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
۲.۵۱ |
۰ |
۸۵۸,۳۸۶.۱۵ |
۰ |
| ۵۱۹۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۲.۷۹ |
۰ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۹۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۲.۷۳ |
۲.۰۳ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
|
|