| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۸۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
۴.۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱) |
| ۵۱۸۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۸۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۸۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۱۸۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰.۴۸ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۱۸۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۸) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۱۸۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۷۴ |
| ۵۱۸۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۴.۸۴ |
۰.۹۷ |
۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۱۸۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۹۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۹۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۴.۸۳ |
۱.۳۴ |
۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۱۹۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۴.۷۳ |
۰.۱۳ |
۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۱۹۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
۴.۴۸ |
(۲.۱۳) |
۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۱۹۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
۴.۴۶ |
(۱.۳۹) |
۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴) |
| ۵۱۹۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
۴.۵۹ |
(۰.۴۱) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۱۹۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۹۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۵) |
| ۵۱۹۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۴.۷) |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۱۹۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۴.۴۶ |
۰.۲۴ |
۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱.۳ |
|
|