| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۸۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۴.۶ |
۳.۶۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۱۸۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
۴.۵۵ |
(۲.۸۳) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۸۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۶) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۱۸۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
۴.۵۶ |
۲.۹۷ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۱۸۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۸۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۴.۵۶ |
(۲.۹۱) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۸۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰.۵۹ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۱۸۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۴.۵۶ |
۰.۱۲ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۴۸ |
| ۵۱۸۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
۴.۵۵ |
(۰.۱۳) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۱۹۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۴.۵۸ |
۰.۳۸ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۱۹۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۴.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۱۹۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۹۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
۴.۵۸ |
۰.۵۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۱۹۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۴.۷۲ |
۱.۱۳ |
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۱۹۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۱.۵) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۹۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
۴.۵۵ |
۰.۱۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹.۴۹ |
| ۵۱۹۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
۴.۵۸ |
(۰.۳۴) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۱۹۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۱.۲۲) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۱۹۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|