| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
۴.۵۹ |
(۰.۷۲) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
۴.۵۵ |
(۰.۳۱) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
۴.۴۶ |
(۰.۴۲) |
۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۴.۴۵ |
۰.۴۳ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۴.۴۴ |
(۰.۰۷) |
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
۴.۵۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۴.۵۶ |
۰.۱۱ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۴.۵۶ |
۰.۰۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۹۵ |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
۴.۴۶ |
(۰.۳۶) |
۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
۴.۴۶ |
(۰.۴۶) |
۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۱۵) |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۴.۴۵ |
۰.۰۱ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۰۴ |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۴.۵۵ |
۱۰.۵۹ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۴.۵ |
۰ |
۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۴.۵ |
(۹.۰۱) |
۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|