| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۴.۷۲ |
۱.۱۳ |
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۱.۵) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
۴.۵۵ |
۰.۱۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹.۴۹ |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
۴.۵۸ |
(۰.۳۴) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۱.۲۲) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۱۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۲۱ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
۴.۵۹ |
۰.۰۶ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۲۹ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۴.۷۷ |
۰.۶۳ |
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
۴.۴۹ |
(۰.۷۴) |
۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
۴.۴۷ |
(۰.۶۸) |
۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰.۱۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰.۴۸ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۴.۶۱ |
۱.۵ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۴.۶۱ |
۰.۸۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
|
|