| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۴.۵۶ |
۱.۱۲ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۴.۶۵ |
۱.۵۲ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
۴.۴۷ |
(۰.۶) |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۴.۶۵ |
۱.۲۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۴.۴۶ |
۰.۶۹ |
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۴.۴۵ |
۱.۴۳ |
۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
۴.۳۹ |
(۲.۵۱) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
۴.۴۷ |
(۱.۷۸) |
۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
۴.۴۲ |
(۱.۸۷) |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
۴.۵۹ |
۰.۰۵ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۳۱ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
۴.۴۴ |
(۱.۰۵) |
۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
۴.۵۱ |
(۰.۲۶) |
۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۴.۶ |
۱.۵۱ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|