| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۵) |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۴.۷) |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۴.۴۶ |
۰.۲۴ |
۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱.۳ |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۳۷) |
۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۴.۴۲ |
۰.۱۱ |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۲۳) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
۴.۴۵ |
۱.۵۷ |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۵) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
۴.۲۸ |
(۰.۷۷) |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۴.۴۹ |
۰.۴۶ |
۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
۴.۴ |
(۰.۴۹) |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۴.۴۳ |
۰.۴۹ |
۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
۴.۴۵ |
(۰.۶۵) |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۴.۵۶ |
۰.۶۵ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۷) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۷۹ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
|
|