| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۴.۴ |
۲.۱۱ |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۴.۸۷ |
۱.۹۵ |
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۴.۵۴ |
۱.۰۵ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
۴.۵ |
۰ |
۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
۴.۵۶ |
۰.۳۶ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۱۷ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۵ |
۱.۸۷ |
۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۴۱۳.۷۹ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۶ |
۵.۰۸ |
۱.۹۸ |
۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۸,۴۴۴.۰۴ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
(۱.۲۸) |
۰ |
(۹۹.۰۹) |
۰ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۴.۶۳ |
۳.۷۴ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|