| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
۴.۴۸ |
(۰.۴۴) |
۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۱۲) |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
۴.۴۸ |
(۰.۳۷) |
۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۰۳) |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۴.۴۸ |
۰.۰۴ |
۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۸۱ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۴.۵۴ |
۰.۵۶ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۶.۹۴ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۴.۶ |
۰.۶۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۸.۱۷ |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۴.۵۸ |
۰.۳۳ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۸.۱ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
۴.۵۷ |
۰.۲۸ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۹.۲ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
۴.۴۹ |
(۰.۳۵) |
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۲۸) |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۴.۵۴ |
۰.۴۸ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
۴.۵۸ |
۰.۱۳ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳.۲۳ |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۴.۶۷ |
۲.۱۶ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۴.۷۱ |
۱.۶۸ |
۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
|
|