| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰.۴۸ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۸) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۷۴ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۴.۸۴ |
۰.۹۷ |
۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۴.۸۳ |
۱.۳۴ |
۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۴.۷۳ |
۰.۱۳ |
۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
۴.۴۸ |
(۲.۱۳) |
۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
۴.۴۶ |
(۱.۳۹) |
۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴) |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
۴.۵۹ |
(۰.۴۱) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۵) |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۴.۷) |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۴.۴۶ |
۰.۲۴ |
۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱.۳ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۳۷) |
۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۴.۴۲ |
۰.۱۱ |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۲۳) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۶۲) |
|
|