| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
۴.۴۹ |
۰.۳۶ |
۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰.۶۵ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
۴.۵۲ |
۰.۰۵ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۴۲ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
۴.۴ |
(۰.۵۷) |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
۴.۵ |
(۰.۴۸) |
۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
۴.۵۳ |
۰.۱۲ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۰۵ |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
۴.۴۸ |
(۰.۱۵) |
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۴.۵۶ |
۱.۱۲ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۴.۶۵ |
۱.۵۲ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
۴.۴۷ |
(۰.۶) |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۴.۶۵ |
۱.۲۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۴.۴۶ |
۰.۶۹ |
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۴.۴۵ |
۱.۴۳ |
۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
|
|