| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۴.۴۳ |
۰.۴۹ |
۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
۴.۴۵ |
(۰.۶۵) |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۴.۵۶ |
۰.۶۵ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۷) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۷۹ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
۴.۴۷ |
(۲.۹۷) |
۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
۴.۴۷ |
۳.۰۶ |
۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۴.۴۹ |
(۰.۱۱) |
۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲) |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۴.۶ |
۱.۰۳ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۴.۵۸ |
۱.۰۸ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
۴.۳۵ |
(۱.۷۷) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
۴.۳۹ |
(۳.۱۶) |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
۴.۴۹ |
۲.۲۶ |
۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
۴.۳۲ |
(۲.۲۱) |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۶) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۱) |
|
|