| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
۴.۴۴ |
(۱.۰۵) |
۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
۴.۵۱ |
(۰.۲۶) |
۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۴.۶ |
۱.۵۱ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
۴.۵۴ |
(۱) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۴.۶۲ |
۱.۰۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۷) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
۴.۵۲ |
(۰.۸۶) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۴.۴۹ |
۰.۵ |
۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۴.۷۳ |
۰.۴۹ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۴.۸۵ |
۱.۰۲ |
۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۴.۷۲ |
۰.۵۵ |
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۸۴) |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۴.۷۱ |
۱.۳ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|