| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۴.۶۱ |
۱.۵ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۴.۶۱ |
۰.۸۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۴.۷ |
۰.۴۴ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۴.۷۵ |
۰.۱۴ |
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۸) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۴.۶۴ |
۰.۶۴ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۳) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
۴.۶۴ |
۰.۸۹ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
۴.۵۷ |
(۰.۴۱) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
۴.۵۶ |
(۰.۴۸) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶) |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۷۱) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
۴.۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱) |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|