ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۳۰۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۰ |
۵۳۰۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۲.۵۷ |
۰.۲۱ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۱۸ |
۵۳۰۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
۲.۵۷ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۵۶.۸۹) |
۵۳۰۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
۲.۵۷ |
(۰.۶۵) |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۸) |
۵۳۰۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
۲.۶ |
(۰.۱۳) |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
(۳۶.۸۶) |
۵۳۰۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۲.۵۹ |
۱.۱ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
۵۳۰۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۰ |
۵۳۰۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۰ |
۵۳۰۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۸۸,۴۸۳.۹۵ |
۰ |
۵۳۱۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
۲.۵۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
(۴۶.۴۳) |
۵۳۱۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۲.۵۸ |
۰.۶۸ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
۵۳۱۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
۲.۶۱ |
۰.۳۹ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۳۲۰.۳۷ |
۵۳۱۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۲.۶۱ |
۰.۲۳ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۵۴ |
۵۳۱۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۰ |
۵۳۱۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۰ |
۵۳۱۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۰ |
۵۳۱۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
۲.۵۹ |
(۰.۰۸) |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
(۲۵.۵۹) |
۵۳۱۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۲.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۳۲) |
۵۳۱۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
۲.۶ |
(۰.۰۱) |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
(۴.۳۵) |
|