| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
۴.۴۹ |
۰.۱۳ |
۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۷ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۴.۵۴ |
۰.۴۷ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۴ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۴.۴۹ |
۰.۳۹ |
۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۴.۵۴ |
۰.۶۹ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۴.۵۹ |
۰.۱۴ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۶۸ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۱.۰۸) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۲) |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
۴.۵۲ |
۰.۱۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۲۴ |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
۴.۶۱ |
۰.۵۴ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۹.۳۷ |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
۴.۵ |
۰ |
۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
۴.۵ |
۰ |
۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۴ |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۴.۵۴ |
۰.۰۵ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۴۸ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
۴.۵۲ |
(۰.۱) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۷۹) |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|