| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۲.۵۷ |
۰.۲۱ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۱۸ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
۲.۵۷ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۵۶.۸۹) |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
۲.۵۷ |
(۰.۶۵) |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۸) |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
۲.۶ |
(۰.۱۳) |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
(۳۶.۸۶) |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۲.۵۹ |
۱.۱ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۸۸,۴۸۳.۹۵ |
۰ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
۲.۵۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۲.۵۸ |
۰.۶۸ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
۲.۶۱ |
۰.۳۹ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۲.۶۱ |
۰.۲۳ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
۲.۵۹ |
(۰.۰۸) |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۲.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۳۲) |
|
|