| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۴.۷۱ |
۱.۶۸ |
۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۴.۶۲ |
۰.۵۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۳.۰۵ |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
۴.۵۴ |
۰.۹۳ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۴.۶۴ |
۱.۰۹ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۴.۶۲ |
۰.۲۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
۴.۶۴ |
۰.۳۱ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰.۷۲ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۴.۶۹ |
۱.۳۵ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
۴.۶ |
۰.۱۷ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳.۷۳ |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۴.۵۹ |
۰.۳۷ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۱۴ |
|
|