| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
(۱.۲۸) |
۰ |
(۹۹.۰۹) |
۰ |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۴.۶۳ |
۳.۷۴ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۴.۶۵ |
۲.۰۳ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۴.۵۵ |
۰.۵۲ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۱.۱۸ |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
۴.۴۴ |
(۰.۷۶) |
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸) |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
۴.۴۹ |
۰.۱۳ |
۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۷ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۴.۵۴ |
۰.۴۷ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۴ |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۴.۴۹ |
۰.۳۹ |
۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۴.۵۴ |
۰.۶۹ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
|
|