| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۴.۶۵ |
۱.۲۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۴.۴۶ |
۰.۶۹ |
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۴.۴۵ |
۱.۴۳ |
۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
۴.۳۹ |
(۲.۵۱) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
۴.۴۷ |
(۱.۷۸) |
۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
۴.۴۲ |
(۱.۸۷) |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
۴.۵۹ |
۰.۰۵ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۳۱ |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
۴.۴۴ |
(۱.۰۵) |
۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
۴.۵۱ |
(۰.۲۶) |
۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۴.۶ |
۱.۵۱ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
۴.۵۴ |
(۱) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۴.۶۲ |
۱.۰۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۷) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|