| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰.۵۹ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
۲.۶۱ |
۰.۵۶ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۶۷۶.۷۹ |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۸۰,۲۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
۲.۵۶ |
۰ |
۹۹۸,۶۹۰.۵۶ |
۰ |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۸ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
۲.۵۲ |
(۰.۱۶) |
۸۹۰,۱۹۳.۸۹ |
(۴۴) |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۶ |
۲.۵۳ |
(۱.۰۲) |
۸۹۸,۱۸۸.۳۴ |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۵ |
۲.۵۵ |
۰.۰۶ |
۹۷۴,۸۳۳.۲۵ |
۲۶.۷۳ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۴ |
۲.۵۸ |
۱.۷۵ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۵۵,۸۹۳.۲۹ |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۲.۵۹ |
۲.۰۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۱ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
۲.۵۸ |
۰.۱ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۴۳.۳۳ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
۲.۵۵ |
۰.۹۶ |
۹۶۳,۵۶۴.۹ |
۳,۱۴۵.۱۳ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۲.۵۷ |
۲.۱۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۰۲,۵۲۷.۹ |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۲.۵۷ |
۰.۹۷ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|