| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۴.۵۴ |
۰.۵۷ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۶.۳۲ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۴.۵۴ |
۰.۲۵ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۷۴ |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
۴.۴۴ |
(۰.۸۹) |
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
۴.۴۸ |
(۰.۲۶) |
۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۶۶) |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸ |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۷۹) |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
۴.۴۹ |
(۰.۱۶) |
۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶۹) |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
۴.۵۱ |
(۰.۰۹) |
۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۹۹) |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
۴.۵ |
۰.۴۸ |
۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۴.۷۲ |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
۴.۵۸ |
۰.۲۹ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲.۲۶ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
۴.۵۲ |
۰.۱۴ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۹۴ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
۴.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۹) |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
۴.۵۱ |
۰.۱۵ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰.۹۸ |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
۴.۵۲ |
۰.۰۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۸ |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|