| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۷۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۴.۶۸ |
۱.۰۲ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۵ |
۷۴.۰۷ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۴.۵۴ |
۰.۵۷ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۶.۳۲ |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۴.۵۴ |
۰.۲۵ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۷۴ |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
۴.۴۴ |
(۰.۸۹) |
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
۴.۴۸ |
(۰.۲۶) |
۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۶۶) |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸ |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۷۹) |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
۴.۴۹ |
(۰.۱۶) |
۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶۹) |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
۴.۵۱ |
(۰.۰۹) |
۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۹۹) |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
۴.۵ |
۰.۴۸ |
۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۴.۷۲ |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
۴.۵۸ |
۰.۲۹ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲.۲۶ |
|
|