| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۵ |
۱.۸۷ |
۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۴۱۳.۷۹ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۶ |
۵.۰۸ |
۱.۹۸ |
۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۸,۴۴۴.۰۴ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
(۱.۲۸) |
۰ |
(۹۹.۰۹) |
۰ |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۴.۶۳ |
۳.۷۴ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۴.۶۵ |
۲.۰۳ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۴.۵۵ |
۰.۵۲ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۱.۱۸ |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
۴.۴۴ |
(۰.۷۶) |
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸) |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
۴.۴۹ |
۰.۱۳ |
۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۷ |
|
|