| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۲.۵۷ |
۰.۹۷ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۲.۵۸ |
۰.۴۷ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۴۵۱.۱۷ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
۲.۵۸ |
۰.۲۱ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۱۵.۳ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۲.۵۸ |
۰.۹۴ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
۲.۵۸ |
(۰.۱) |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
(۳۰.۶۳) |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
۲.۵۸ |
(۰.۲۱) |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
(۵۲.۸۵) |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
۲.۵۸ |
۰.۵۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۷۳۸.۳۶ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
۲.۵۹ |
۰.۸۶ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۲.۵۹ |
۰.۳۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۳۲۰.۰۶ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
۲.۵۹ |
(۰.۹۷) |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۴) |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
۲.۵۹ |
(۰.۷۷) |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۴) |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۲ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۲.۵۹ |
۰.۹۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۲.۵۹ |
۱.۳ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
|
|