| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۴.۵۷ |
۰.۴۲ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۴.۵۹ |
۰.۳۸ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۲۶) |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
۴.۵۶ |
(۰.۴۱) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۴.۵۹ |
۰.۶۳ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
۴.۵۹ |
۰.۰۹ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۹۷ |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
۴.۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
۴.۵۹ |
(۰.۲۱) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
۴.۵۸ |
(۰.۱۳) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۴.۶۱ |
۰.۴۴ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
۴.۵۹ |
(۰.۷) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
۴.۵۸ |
(۰.۸۸) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶) |
|
|