| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
۴.۶۴ |
۰.۳۱ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰.۷۲ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۴.۶۹ |
۱.۳۵ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
۴.۶ |
۰.۱۷ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳.۷۳ |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۴.۵۹ |
۰.۳۷ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۶۴ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
۴.۶ |
(۰.۲۷) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۱) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۴.۶۵ |
۰.۴۵ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۴.۶ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۴.۶۸ |
۱.۲۸ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
۴.۶۱ |
۰.۴۶ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۴.۷ |
۰.۸۴ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
|
|