| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۴.۴۹ |
۰.۳۹ |
۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۴.۵۴ |
۰.۶۹ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۴.۵۹ |
۰.۱۴ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۶۸ |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۱.۰۸) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۲) |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
۴.۵۲ |
۰.۱۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۲۴ |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
۴.۶۱ |
۰.۵۴ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۹.۳۷ |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
۴.۵ |
۰ |
۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
۴.۵ |
۰ |
۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۴ |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۴.۵۴ |
۰.۰۵ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۴۸ |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
۴.۵۲ |
(۰.۱) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۷۹) |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
۴.۵۵ |
(۱.۴۹) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۸) |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
۴.۴۸ |
(۰.۴۴) |
۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۱۲) |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|