| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
۴.۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۴.۶۵ |
۱.۲۸ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۴.۶۴ |
۰.۷۷ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۴.۶۵ |
(۱.۷) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
۴.۶۳ |
۲.۱۳ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
۴.۵۹ |
(۲.۰۸) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۱.۵۱) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
۴.۵۹ |
(۱.۵۶) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰.۳۵ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۴.۶۶ |
۰.۶۵ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|