| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۴ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ |
۲.۶۶ |
۰.۶۶ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۴.۱ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
۲.۶۴ |
۰.۶۶ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۰.۰۱ |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
۲.۶۲ |
۱.۱۲ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۵,۶۹۲.۴ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۲.۶۵ |
۱.۰۱ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۳,۸۱۹.۹۹ |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۲.۶۵ |
۰.۱۳ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۵۸.۶ |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۲.۶۴ |
۰.۳۴ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۴۷ |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
۲.۶۴ |
(۰.۳۹) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
۲.۶۴ |
۰.۴ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۳۳۰.۲۹ |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
۲.۶۵ |
(۰.۳۴) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۲) |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
۲.۶۵ |
۰.۰۵ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۹.۲ |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
۲.۶۵ |
۰.۳۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۵.۱۵) |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
۲.۶۵ |
۰.۰۹ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۴۰.۸۴ |
|
|