| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
۴.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۹) |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
۴.۵۱ |
۰.۱۵ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰.۹۸ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
۴.۵۲ |
۰.۰۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۸ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۴.۵۳ |
۰.۲۱ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۱۸ |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
۴.۵۳ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۸۹) |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
۴.۵۳ |
(۰.۶۵) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۸) |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۳) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۸۶) |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۴.۵۵ |
۱.۱ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
۴.۵۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۴.۵۵ |
۰.۶۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
۴.۵۸ |
۰.۳۹ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۴.۵۷ |
۰.۲۳ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|