| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
۴.۵ |
۰ |
۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۴ |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۴.۵۴ |
۰.۰۵ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۴۸ |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
۴.۵۲ |
(۰.۱) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۷۹) |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
۴.۵۵ |
(۱.۴۹) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۸) |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
۴.۴۸ |
(۰.۴۴) |
۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۱۲) |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
۴.۴۸ |
(۰.۳۷) |
۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۰۳) |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۴.۴۸ |
۰.۰۴ |
۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۸۱ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۴.۵۴ |
۰.۵۶ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۶.۹۴ |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۴.۶ |
۰.۶۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۸.۱۷ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۴.۵۸ |
۰.۳۳ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۸.۱ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
۴.۵۷ |
۰.۲۸ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۹.۲ |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
۴.۴۹ |
(۰.۳۵) |
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۲۸) |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۴.۵۴ |
۰.۴۸ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
۴.۵۸ |
۰.۱۳ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳.۲۳ |
|
|