| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
۲.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۲.۶۴ |
۰.۶۴ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۲.۶۵ |
۰.۷۳ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۲.۶۵ |
۰.۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
۲.۶۳ |
(۰.۶۶) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
۲.۶۶ |
(۰.۷۸) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۲.۶۸ |
۰.۶۷ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
(۲.۳) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۲.۵۶ |
۰.۷۴ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۲.۵۶ |
۰.۶ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
۲.۵۲ |
(۱) |
۸۷۹,۰۶۳.۹۶ |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
۲.۵۱ |
(۰.۹۱) |
۸۴۴,۱۵۴.۷ |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۲.۶۴ |
۰.۵۵ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
۲.۵۴ |
۰ |
۹۳۸,۷۰۳.۷۵ |
۰ |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
۲.۵۴ |
۰ |
۹۴۲,۶۵۱.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
۲.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۴ |
|
|