| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۴.۶ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۴.۶۸ |
۱.۲۸ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
۴.۶۱ |
۰.۴۶ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۴.۷ |
۰.۸۴ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۴.۷۲ |
۰.۹۴ |
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۴.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰.۲۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۳) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۴.۷ |
۰.۴۵ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰.۴۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۷۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۴.۶۸ |
۱.۰۲ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|