| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۴.۷۳ |
۰.۴۹ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۴.۸۵ |
۱.۰۲ |
۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۴.۷۲ |
۰.۵۵ |
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۸۴) |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۴.۷۱ |
۱.۳ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۵.۲۱ |
۱.۳۱ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۴.۴ |
۲.۱۱ |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۴.۸۷ |
۱.۹۵ |
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۴.۵۴ |
۱.۰۵ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
۴.۵ |
۰ |
۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
۴.۵۶ |
۰.۳۶ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۱۷ |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۵ |
۱.۸۷ |
۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۴۱۳.۷۹ |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۶ |
۵.۰۸ |
۱.۹۸ |
۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۸,۴۴۴.۰۴ |
|
|