| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
۴.۴۹ |
۲.۲۶ |
۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
۴.۳۲ |
(۲.۲۱) |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۶) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
۴.۴۷ |
۰.۰۲ |
۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۲۱ |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
۴.۴۳ |
(۰.۳۸) |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۴.۵۸ |
۰.۴۷ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
۴.۴۹ |
۰.۳۶ |
۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰.۶۵ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
۴.۵۲ |
۰.۰۵ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۴۲ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
۴.۴ |
(۰.۵۷) |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
۴.۵ |
(۰.۴۸) |
۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
۴.۵۳ |
۰.۱۲ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۰۵ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
۴.۴۸ |
(۰.۱۵) |
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۴.۵۶ |
۱.۱۲ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۴.۶۵ |
۱.۵۲ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
۴.۴۷ |
(۰.۶) |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۹۶) |
|
|