| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
۴.۵۴ |
۰.۹۳ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۴.۶۴ |
۱.۰۹ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۴.۶۲ |
۰.۲۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
۴.۶۴ |
۰.۳۱ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰.۷۲ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۴.۶۹ |
۱.۳۵ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
۴.۶ |
۰.۱۷ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳.۷۳ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۴.۵۹ |
۰.۳۷ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۶۴ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
۴.۶ |
(۰.۲۷) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۱) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۲۳) |
|
|