| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۴.۴۵ |
۱.۴۳ |
۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
۴.۳۹ |
(۲.۵۱) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
۴.۴۷ |
(۱.۷۸) |
۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
۴.۴۲ |
(۱.۸۷) |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
۴.۵۹ |
۰.۰۵ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۳۱ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
۴.۴۴ |
(۱.۰۵) |
۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
۴.۵۱ |
(۰.۲۶) |
۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۴.۶ |
۱.۵۱ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
۴.۵۴ |
(۱) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۴.۶۲ |
۱.۰۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۷) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
۴.۵۲ |
(۰.۸۶) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۴.۴۹ |
۰.۵ |
۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|