| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۲.۶۳ |
۰.۵۲ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
۲.۶۱ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
۲.۶۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۲.۶۶ |
۱.۲۸ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۲.۶۴ |
۰.۷۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۲.۶۵ |
(۱.۷) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
۲.۶۳ |
۲.۱۳ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
۲.۵۸ |
(۲.۰۸) |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
۲.۶ |
(۱.۵۱) |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
۲.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
۲.۵۹ |
(۱.۵۶) |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
۲.۶۵ |
۰.۳۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۲.۶۵ |
۰.۶۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۲۱.۵۹) |
|
|