| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۴.۶۵ |
۲.۰۳ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۴.۵۵ |
۰.۵۲ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۱.۱۸ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
۴.۴۴ |
(۰.۷۶) |
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸) |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
۴.۴۹ |
۰.۱۳ |
۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۷ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۴.۵۴ |
۰.۴۷ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۴ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۴.۴۹ |
۰.۳۹ |
۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۴.۵۴ |
۰.۶۹ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۴.۵۹ |
۰.۱۴ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۶۸ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۱.۰۸) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۲) |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
۴.۵۲ |
۰.۱۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۲۴ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
۴.۶۱ |
۰.۵۴ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۹.۳۷ |
|
|