| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۵) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
۴.۲۸ |
(۰.۷۷) |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۴.۴۹ |
۰.۴۶ |
۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
۴.۴ |
(۰.۴۹) |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۴.۴۳ |
۰.۴۹ |
۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
۴.۴۵ |
(۰.۶۵) |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۴.۵۶ |
۰.۶۵ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۷) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۷۹ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
۴.۴۷ |
(۲.۹۷) |
۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
۴.۴۷ |
۳.۰۶ |
۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۴.۴۹ |
(۰.۱۱) |
۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲) |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۴.۶ |
۱.۰۳ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۴.۵۸ |
۱.۰۸ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
۴.۳۵ |
(۱.۷۷) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
۴.۳۹ |
(۳.۱۶) |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|