| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۴.۶۲ |
۱.۰۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۷) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
۴.۵۲ |
(۰.۸۶) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۴.۴۹ |
۰.۵ |
۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۴.۷۳ |
۰.۴۹ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۴.۸۵ |
۱.۰۲ |
۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۴.۷۲ |
۰.۵۵ |
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۸۴) |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۴.۷۱ |
۱.۳ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۵.۲۱ |
۱.۳۱ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۴.۴ |
۲.۱۱ |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۴.۸۷ |
۱.۹۵ |
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۴.۵۴ |
۱.۰۵ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|