ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۲۶۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۲.۶۵ |
۰.۴۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۴۰۶.۳۴ |
۵۲۶۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۲.۶ |
(۰.۰۵) |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
(۱۵.۳۶) |
۵۲۶۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۲.۶۸ |
۱.۲۸ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
۵۲۶۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
۲.۶۱ |
۰.۴۶ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۴۴۳.۴۳ |
۵۲۶۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
۵۲۶۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
۵۲۶۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۲.۷ |
۰.۸۴ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
۵۲۶۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۲.۷۱ |
۰.۹۴ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
۵۲۶۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۲.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۹۶۵.۴۹ |
۵۲۷۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۲.۶۵ |
۰.۲۶ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۹۶ |
۵۲۷۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۲.۶۲ |
(۰.۰۳) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۱۱.۱۴) |
۵۲۷۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
۵۲۷۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
۵۲۷۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۲.۶۸ |
۰.۴۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۴۰۸.۲۶ |
۵۲۷۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۲.۶۳ |
۰.۴۴ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۱۶ |
۵۲۷۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
۲.۶۱ |
(۰.۱۸) |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
(۴۸.۵۹) |
۵۲۷۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۲.۶۶ |
۰.۷۴ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
۵۲۷۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۲.۶۶ |
۱.۰۲ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
۵۲۷۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۰ |
|