| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۴.۷ |
۰.۴۴ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۴.۷۵ |
۰.۱۴ |
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۸) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۴.۶۴ |
۰.۶۴ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۳) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
۴.۶۴ |
۰.۸۹ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
۴.۵۷ |
(۰.۴۱) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
۴.۵۶ |
(۰.۴۸) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶) |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۷۱) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
۴.۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱) |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰.۴۸ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۸) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۷۴ |
|
|