| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۴.۵۹ |
۰.۴ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۴.۵۲ |
۰.۶۶ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۴.۵۲ |
۶.۴۵ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۴.۵۳ |
(۵.۱) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۴.۷ |
۰.۷۸ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۴.۶ |
۰.۵۸ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
۴.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۴.۵۷ |
۴.۲۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۴.۵۵ |
(۳.۸۲) |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۴.۵۸ |
۰.۳۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۴.۶ |
۳.۶۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
۴.۵۵ |
(۲.۸۳) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۶) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
۴.۵۶ |
۲.۹۷ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۴.۵۶ |
(۲.۹۱) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|