| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۲ |
۲.۶۵ |
۰.۹۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۳,۲۵۶.۰۲ |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۶۶ |
۶۵۶.۳۴ |
۹۸۹.۶۸ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۱ |
۲.۶۲ |
(۰.۵۸) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۸۸.۱۶) |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۹ |
۲.۶ |
(۰.۲۲) |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
(۵۴.۹۹) |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۸ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۶ |
۲.۶۱ |
۰.۵۸ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۷۳۸.۸ |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۴ |
۲.۶۱ |
۰.۷۶ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۳.۰۴ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۳ |
۲.۶۱ |
۰.۸۹ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۵.۶ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۱ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۹ |
۲.۶۲ |
(۰.۶۶) |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۵) |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۸ |
۲.۶۲ |
۰.۱ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۸ |
|
|