| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
۴.۴۷ |
۳.۰۶ |
۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۴.۴۹ |
(۰.۱۱) |
۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲) |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۴.۶ |
۱.۰۳ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۴.۵۸ |
۱.۰۸ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
۴.۳۵ |
(۱.۷۷) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
۴.۳۹ |
(۳.۱۶) |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
۴.۴۹ |
۲.۲۶ |
۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
۴.۳۲ |
(۲.۲۱) |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۶) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
۴.۴۷ |
۰.۰۲ |
۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۲۱ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
۴.۴۳ |
(۰.۳۸) |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۴.۵۸ |
۰.۴۷ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
۴.۴۹ |
۰.۳۶ |
۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰.۶۵ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
۴.۵۲ |
۰.۰۵ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۴۲ |
|
|