| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۲.۶۵ |
۰.۴۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۲.۶ |
(۰.۰۵) |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۲.۶۸ |
۱.۲۸ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
۲.۶۱ |
۰.۴۶ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۲.۷ |
۰.۸۴ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۲.۷۱ |
۰.۹۴ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۲.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۲.۶۵ |
۰.۲۶ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۲.۶۲ |
(۰.۰۳) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۲.۶۸ |
۰.۴۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۲.۶۳ |
۰.۴۴ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
۲.۶۱ |
(۰.۱۸) |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۲.۶۶ |
۰.۷۴ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۲.۶۶ |
۱.۰۲ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|