| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰.۵۲ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۵۶۱.۱۸ |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
۲.۵۱ |
(۰.۷۶) |
۸۴۹,۰۴۱.۲ |
(۹۳.۸) |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
۹۳۱,۵۹۳.۳۱ |
۰ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
۲.۵۴ |
۰ |
۹۳۵,۷۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
۲.۵۶ |
۰.۱۳ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۷ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۲.۶۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۴ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
۲.۵۱ |
۰ |
۸۵۳,۹۵۵.۴۸ |
۰ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۲.۵۶ |
۰.۳۹ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۲.۶ |
۰.۶۹ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۶۹,۷۶۲.۶۳ |
۰ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۷۳,۷۶۲.۳۸ |
۰ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۲.۶۵ |
۰.۱۴ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۶۷.۶۸ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
۵۵۵,۱۰۵.۹۹ |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
۲.۴ |
(۱.۰۸) |
۵۷۷,۸۱۶.۱۱ |
(۹۸.۱۲) |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
۲.۵۸ |
۰.۱۵ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۷۲.۲۴ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
۲.۶۶ |
۰.۵۴ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۶۱۹.۳۷ |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۸۹,۵۷۲.۴۴ |
۰ |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۹۳,۲۶۳.۲۳ |
۰.۸۴ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۲.۶ |
۰.۰۵ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۸.۴۸ |
|
|