| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۱۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۲۱ |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
۴.۵۹ |
۰.۰۶ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۲۹ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۴.۷۷ |
۰.۶۳ |
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
۴.۴۹ |
(۰.۷۴) |
۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
۴.۴۷ |
(۰.۶۸) |
۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰.۱۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰.۴۸ |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۴.۶۱ |
۱.۵ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۴.۶۱ |
۰.۸۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۴.۷ |
۰.۴۴ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۴.۷۵ |
۰.۱۴ |
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۸) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۴.۶۴ |
۰.۶۴ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۳) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۲) |
|
|