| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
۴.۵۸ |
(۰.۴۹) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۴.۶۱ |
۰.۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۴.۶۱ |
۰.۰۶ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۵ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۸۱) |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۶) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۴.۶ |
۰.۱۵ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰.۴۷ |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۴.۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۴) |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۴.۶۳ |
۰.۱۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
۴.۵۹ |
(۰.۶۷) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
۴.۶ |
(۰.۳۹) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۴.۶۳ |
۰.۱۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۳) |
|
|