| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۴.۴۴ |
(۰.۰۷) |
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
۴.۵۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۴.۵۶ |
۰.۱۱ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۴.۵۶ |
۰.۰۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۹۵ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
۴.۴۶ |
(۰.۳۶) |
۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
۴.۴۶ |
(۰.۴۶) |
۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۱۵) |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۴.۴۵ |
۰.۰۱ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۰۴ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۴.۵۵ |
۱۰.۵۹ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۴.۵ |
۰ |
۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۴.۵ |
(۹.۰۱) |
۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۴.۵۹ |
۰.۸۱ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۴.۶۳ |
۱.۳۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۴.۵۹ |
۰.۴ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۴.۵۲ |
۰.۶۶ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۴.۵۲ |
۶.۴۵ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|