| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۴.۶۶ |
۱.۳۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۴.۶۷ |
۰.۷۵ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۲) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۵۵) |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۲۴) |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۳۴ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۱۶) |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۱) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
۴.۶۴ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۱) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۵۹.۳۷ |
۰ |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۴.۵ |
(۰.۳۸) |
۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
۴.۵ |
(۰.۲) |
۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۴.۵ |
۰.۱۴ |
۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۳ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۴.۵۱ |
۰.۳۱ |
۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
۴.۴۹ |
(۰.۲۵) |
۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۴۴) |
|
|