| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
۲.۵۹ |
(۰.۸۸) |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
(۹۶) |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۲.۶۳ |
۰.۵۲ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
۲.۶۱ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
۲.۶۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۲.۶۶ |
۱.۲۸ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۲.۶۴ |
۰.۷۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۲.۶۵ |
(۱.۷) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
۲.۶۳ |
۲.۱۳ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
۲.۵۸ |
(۲.۰۸) |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
۲.۶ |
(۱.۵۱) |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
۲.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
۲.۵۹ |
(۱.۵۶) |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
۲.۶۵ |
۰.۳۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۲.۶۵ |
۰.۶۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۹۶۴.۷۴ |
|
|