| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۴.۵۶ |
(۲.۹۱) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰.۵۹ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۴.۵۶ |
۰.۱۲ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۴۸ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
۴.۵۵ |
(۰.۱۳) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۴.۵۸ |
۰.۳۸ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۴.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
۴.۵۸ |
۰.۵۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۴.۷۲ |
۱.۱۳ |
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۱.۵) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
۴.۵۵ |
۰.۱۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹.۴۹ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
۴.۵۸ |
(۰.۳۴) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۱.۲۲) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۱۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۲۱ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
۴.۵۹ |
۰.۰۶ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۲۹ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۴.۷۷ |
۰.۶۳ |
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
۴.۴۹ |
(۰.۷۴) |
۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۳) |
|
|