| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۳) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۴.۶۹ |
۰.۳۷ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۴.۷۸ |
۰.۴۶ |
۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
۴.۵۹ |
(۰.۷۲) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
۴.۵۵ |
(۰.۳۱) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
۴.۴۶ |
(۰.۴۲) |
۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۴.۴۵ |
۰.۴۳ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۴.۴۴ |
(۰.۰۷) |
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
۴.۵۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۴.۵۶ |
۰.۱۱ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۴.۵۶ |
۰.۰۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۹۵ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
۴.۴۶ |
(۰.۳۶) |
۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۱۳) |
|
|