| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
۲.۵۳ |
(۰.۱۵) |
۹۱۰,۱۵۴.۶۷ |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۲.۶۱ |
۱.۱۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۲.۶۹ |
۱.۵۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
۲.۵۲ |
(۰.۶) |
۸۶۶,۹۷۵.۸۳ |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۲.۶۹ |
۱.۲۳ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۲.۵ |
۰.۶۹ |
۸۲۷,۰۲۲.۶۵ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۲.۴۹ |
۱.۴۳ |
۸۰۵,۷۸۶.۷۸ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
۲.۴۴ |
(۲.۵۱) |
۶۵۵,۶۴۳.۱۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
۲.۵۱ |
(۱.۷۸) |
۸۶۱,۶۷۷.۷۲ |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
۲.۴۶ |
(۱.۸۷) |
۷۱۵,۰۶۸.۷۶ |
(۹۹.۹) |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
۲.۶۳ |
۰.۰۵ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۸.۳۱ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
۲.۴۹ |
(۱.۰۵) |
۷۷۸,۰۴۹.۵۵ |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
۲.۵۵ |
(۰.۲۶) |
۹۷۶,۵۹۶.۳ |
(۶۱.۹۸) |
|
|