| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۳ |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۲۹) |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
۴.۵۸ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۲۷) |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
۴.۵۵ |
(۰.۳۵) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۵۸) |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۴.۵۸ |
۰.۲۷ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۲ |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰.۲۶ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
۴.۵۸ |
(۲.۰۴) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
۴.۵۹ |
۱.۰۴ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
۴.۵۵ |
(۱.۱) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
۴.۵۸ |
(۰.۴۹) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۴.۶۱ |
۰.۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۴.۶۱ |
۰.۰۶ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۵ |
|
|