| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۴.۷۸ |
۰.۴۶ |
۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
۴.۵۹ |
(۰.۷۲) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
۴.۵۵ |
(۰.۳۱) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
۴.۴۶ |
(۰.۴۲) |
۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۴.۴۵ |
۰.۴۳ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۴.۴۴ |
(۰.۰۷) |
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
۴.۵۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۴.۵۶ |
۰.۱۱ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۴.۵۶ |
۰.۰۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۹۵ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
۴.۴۶ |
(۰.۳۶) |
۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
۴.۴۶ |
(۰.۴۶) |
۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۱۵) |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۴.۴۵ |
۰.۰۱ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۰۴ |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۴.۵۵ |
۱۰.۵۹ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۴.۵ |
۰ |
۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|