| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۱۶) |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۱) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
۴.۶۴ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۱) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۵۹.۳۷ |
۰ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۴.۵ |
(۰.۳۸) |
۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
۴.۵ |
(۰.۲) |
۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۴.۵ |
۰.۱۴ |
۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۳ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۴.۵۱ |
۰.۳۱ |
۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
۴.۴۹ |
(۰.۲۵) |
۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۴.۵ |
۰ |
۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
۴.۵ |
(۰.۱۱) |
۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۴) |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۴.۵۱ |
۰.۲۶ |
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۴.۵۱ |
۰.۰۴ |
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۶۴ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
۴.۵ |
(۰.۵۷) |
۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۸) |
|
|