| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰.۲۶ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
۴.۵۸ |
(۲.۰۴) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
۴.۵۹ |
۱.۰۴ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
۴.۵۵ |
(۱.۱) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
۴.۵۸ |
(۰.۴۹) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۴.۶۱ |
۰.۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۴.۶۱ |
۰.۰۶ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۵ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۸۱) |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۶) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۴.۶ |
۰.۱۵ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰.۴۷ |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۴.۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۴) |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۴.۶۳ |
۰.۱۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
۴.۵۹ |
(۰.۶۷) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۱) |
|
|