| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۲.۵۵ |
۰.۲۴ |
۹۶۵,۸۳۸.۷۴ |
۱۴۱.۳ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
۲.۵ |
(۰.۳۷) |
۸۱۵,۳۵۷.۹۷ |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۲.۵ |
۰.۱۱ |
۸۳۴,۰۱۵.۳۷ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۲.۷۱ |
(۰.۲۳) |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۰۰,۹۸۷.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
۲.۵۳ |
۱.۵۷ |
۹۰۴,۶۵۱.۹۹ |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
۲.۴۳ |
(۰.۷۵) |
۶۵۰,۶۶۳.۷۲ |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
۲.۳۶ |
(۰.۷۷) |
۵۰۳,۰۰۵.۷۵ |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۲.۵۷ |
۰.۴۶ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
۲.۴۸ |
(۰.۴۹) |
۷۵۷,۵۰۹.۱۵ |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۲.۵۱ |
۰.۴۹ |
۸۴۰,۷۷۶ |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۰۱,۱۷۰.۸۵ |
۰ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
۲.۵۳ |
(۰.۶۵) |
۹۰۵,۰۸۲.۰۸ |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۲.۶۴ |
۰.۶۵ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
۲.۴۴ |
(۰.۶۷) |
۶۵۴,۳۶۵.۸۴ |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۲.۷ |
۰.۷۹ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
۲.۵۴ |
(۲.۹۷) |
۹۳۴,۶۵۴.۳۵ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
۲.۵۴ |
۰ |
۹۳۸,۴۳۰.۵۶ |
۰ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
۲.۵۴ |
۰ |
۹۴۲,۵۵۴.۴۴ |
۰ |
|
|