| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۸۳,۸۶۷.۶۲ |
۰ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۲.۵۵ |
(۹.۰۱) |
۹۸۷,۶۲۴.۴۲ |
(۱۰۰) |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۲.۶۴ |
۰.۸۱ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۲.۶۸ |
۱.۳۴ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۲.۶۴ |
۰.۴ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۲.۵۷ |
۰.۶۶ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۲.۵۶ |
۶.۴۵ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۲.۵۷ |
(۵.۱) |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۲.۷۴ |
۰.۷۸ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۲.۶۳ |
۰.۵۸ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
۲.۵۵ |
(۰.۳۱) |
۹۸۳,۷۰۰.۱۲ |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۲.۶ |
۴.۲۹ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۲.۵۸ |
(۳.۸۲) |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۲.۶۱ |
۰.۳۴ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۲.۶۳ |
۳.۶۱ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
۲.۵۸ |
(۲.۸۳) |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|