| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
۴.۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۲) |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۴.۶۱ |
۰.۸۱ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۴.۶۱ |
۰.۷۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
۴.۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
۴.۵۷ |
(۰.۵۹) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
۴.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۴.۶۴ |
۰.۴۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
۴.۵۵ |
(۰.۸۱) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۴.۶۱ |
۰.۵۸ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۴.۶۵ |
۱.۲۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|