| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
۴.۵۶ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۵۴) |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
۴.۵۹ |
۰.۰۴ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۱۹ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۴.۶ |
۰.۰۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۷۶ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
۴.۴۹ |
(۰.۲۱) |
۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۳۱) |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
۴.۵۴ |
(۰.۳۲) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۴۱) |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۳) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۰۷) |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۴.۶ |
۰.۱۶ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲.۳۱ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
۴.۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۷) |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۶) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۴) |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
۴.۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۵۸) |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۴.۶۳ |
۰.۲۷ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۰.۸ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۲۲) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۸) |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
۴.۵۲ |
(۰.۱۳) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۱) |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۴.۶۸ |
۱.۴۳ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
|
|