| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۴.۵ |
۰ |
۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
۴.۵ |
(۰.۱۱) |
۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۴) |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۴.۵۱ |
۰.۲۶ |
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۴.۵۱ |
۰.۰۴ |
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۶۴ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
۴.۵ |
(۰.۵۷) |
۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۸) |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
۴.۵ |
۰.۱ |
۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۰۴ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۴.۵۵ |
۱.۲۶ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۴.۵۷ |
۱ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۴.۵۷ |
۰.۴۲ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
۴.۵۳ |
(۰.۳) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۸۲) |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۴.۵۷ |
۰.۴۷ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۳.۷۸ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
۴.۵۵ |
(۰.۳۳) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۷۶) |
|
|