| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۴.۵۱ |
۰.۴۹ |
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۴.۵۴ |
۰.۱۶ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۶۱ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
۴.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۳۱) |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
۴.۵۴ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۰۸) |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۴.۵۶ |
۰.۴۵ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۳.۷۵ |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۴.۵۹ |
۰.۱۸ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۱۲ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۴.۵۸ |
۰.۱۲ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۹۷ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۴.۵۹ |
۰.۰۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳۸ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
۴.۵۴ |
(۰.۴۷) |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۰۵) |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
۴.۶۱ |
(۱.۳۲) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
۴.۵۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۵۷) |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
۴.۵۷ |
(۰.۲) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۰۲) |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|