| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
۲.۵۹ |
۲.۹۷ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۲.۵۹ |
(۲.۹۱) |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۲.۷ |
۰.۵۹ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۲.۵۸ |
۰.۱۲ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۵۷.۴۸ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
۲.۵۷ |
(۰.۱۳) |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۲.۶۱ |
۰.۳۸ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۲.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
۲.۶ |
۰.۵۳ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۲.۷۴ |
۱.۱۳ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
۲.۴ |
(۱.۵) |
۵۶۵,۱۱۹.۶۲ |
(۹۹.۶) |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
۲.۵۶ |
۰.۱۹ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۹۹.۴۹ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
۲.۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
۲.۳۸ |
(۱.۲۲) |
۵۴۴,۴۳۷.۴۲ |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
۲.۶۷ |
۰.۱۳ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۲۱ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
۲.۶ |
۰.۰۶ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۳.۲۹ |
|
|