| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
۴.۵۵ |
(۰.۴۱) |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۴۳) |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
۴.۵۳ |
(۱.۲۶) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
۴.۵۳ |
(۱.۲۹) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۴) |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
۴.۵۵ |
(۰.۳۶) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۲) |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
۴.۵۵ |
(۰.۲۷) |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۸) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۳ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۲۹) |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
۴.۵۸ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۲۷) |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
۴.۵۵ |
(۰.۳۵) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۵۸) |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۴.۵۸ |
۰.۲۷ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۲ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰.۲۶ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
۴.۵۸ |
(۲.۰۴) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
|
|