| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۴.۶۵ |
۰.۵ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۴.۶۵ |
۰.۹۲ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۳) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۲ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴.۷ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۴.۶۶ |
۱.۳۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۴.۶۷ |
۰.۷۵ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۲) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۵۵) |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۲۴) |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۳۴ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۱۶) |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۱) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
۴.۶۴ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۱) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|