| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
۲.۵۱ |
(۰.۷۴) |
۸۳۷,۰۵۹.۶۹ |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
۲.۴۹ |
(۰.۶۸) |
۷۷۸,۹۲۷.۹۸ |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۲.۶۶ |
۰.۱۵ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۷۰.۴۸ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۲.۶۸ |
۰.۴۳ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۲.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۲.۶۱ |
۱.۵ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۲.۶۱ |
۰.۸۴ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۲.۷ |
۰.۴۴ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۲.۷۵ |
۰.۱۴ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۲.۶۷ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۲.۶۳ |
۰.۶۴ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۲.۶۵ |
(۰.۶۳) |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
۲.۶۳ |
۰.۸۹ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
۲.۵۶ |
(۰.۴۱) |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
(۷۷.۸۲) |
|
|