| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
۴.۵۵ |
(۱.۱) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
۴.۵۸ |
(۰.۴۹) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۴.۶۱ |
۰.۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۴.۶۱ |
۰.۰۶ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۵ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۸۱) |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۶) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۴.۶ |
۰.۱۵ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰.۴۷ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۴.۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۴) |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۴.۶۳ |
۰.۱۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
۴.۵۹ |
(۰.۶۷) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
۴.۶ |
(۰.۳۹) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۴.۶۳ |
۰.۱۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۷۲ |
|
|