| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
۴.۵۸ |
(۰.۵۶) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۱) |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
۴.۵۹ |
(۰.۵۴) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۳) |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
۴.۵۹ |
(۰.۷۳) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۳) |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۴.۵۹ |
۰.۱۱ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۰۸ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
۴.۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۴۵) |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۸ |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
۴.۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۲) |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۴.۶۱ |
۰.۸۱ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۴.۶۱ |
۰.۷۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
۴.۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
۴.۵۷ |
(۰.۵۹) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
۴.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|