| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۴.۶۹ |
۱.۴۵ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۸) |
۰ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۴.۵۱ |
۱.۱۷ |
۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۴.۵۲ |
۰.۴۹ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۴.۵۴ |
۰.۸۶ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۴.۵۲ |
(۰.۱۴) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۴) |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
۴.۴۷ |
(۰.۷۵) |
۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵۹) |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۴.۵۱ |
۰.۱۳ |
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۶۱ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۴.۵ |
۰.۲۳ |
۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
۴.۵ |
۰ |
۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۴.۵۲ |
۰.۳۶ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
۴.۵۸ |
(۰.۰۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۱۳) |
|
|