| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۴.۵ |
(۰.۳۸) |
۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
۴.۵ |
(۰.۲) |
۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۴.۵ |
۰.۱۴ |
۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۳ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۴.۵۱ |
۰.۳۱ |
۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
۴.۴۹ |
(۰.۲۵) |
۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۴.۵ |
۰ |
۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
۴.۵ |
(۰.۱۱) |
۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۴) |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۴.۵۱ |
۰.۲۶ |
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۴.۵۱ |
۰.۰۴ |
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۶۴ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
۴.۵ |
(۰.۵۷) |
۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۸) |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
۴.۵ |
۰.۱ |
۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۰۴ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۴.۵۵ |
۱.۲۶ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۴.۵۷ |
۱ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۴.۵۷ |
۰.۴۲ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۶.۳۸ |
|
|