| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰.۱۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰.۴۸ |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۴.۶۱ |
۱.۵ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۴.۶۱ |
۰.۸۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۴.۷ |
۰.۴۴ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۴.۷۵ |
۰.۱۴ |
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۸) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۴.۶۴ |
۰.۶۴ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۳) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
۴.۶۴ |
۰.۸۹ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
۴.۵۷ |
(۰.۴۱) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
۴.۵۶ |
(۰.۴۸) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶) |
|
|