| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۶) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۴.۶ |
۰.۱۵ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰.۴۷ |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۴.۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۴) |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۴.۶۳ |
۰.۱۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
۴.۵۹ |
(۰.۶۷) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
۴.۶ |
(۰.۳۹) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۴.۶۳ |
۰.۱۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۳) |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۵) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
۴.۵۹ |
(۱.۴۱) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
۴.۶ |
(۰.۶۶) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۲) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۰۱) |
|
|