| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
۲.۵۷ |
(۱) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۲.۶۶ |
۱.۰۲ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
۲.۴۳ |
(۰.۸۷) |
۶۴۱,۰۸۹.۱۹ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
۲.۵۶ |
(۰.۸۶) |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۲.۵۳ |
۰.۵ |
۹۱۰,۶۳۰.۵۵ |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۲.۷۶ |
۰.۴۹ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۲.۸۷ |
۱.۰۲ |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۲.۷۴ |
۰.۵۵ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
۲.۳۴ |
(۰.۸۴) |
۴۶۵,۶۹۷.۱۵ |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۲.۷۳ |
۱.۳ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۳.۲۱ |
۱.۳۱ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۲.۴۱ |
۲.۱۱ |
۶۰۰,۷۰۸.۹۲ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۲.۸۸ |
۱.۹۵ |
۳,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
|
|