| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
۲.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۲.۶۴ |
۰.۶۴ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۲.۶۵ |
۰.۷۳ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۲.۶۵ |
۰.۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
۲.۶۳ |
(۰.۶۶) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
۲.۶۶ |
(۰.۷۸) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۲.۶۸ |
۰.۶۷ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
(۲.۳) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۲.۵۶ |
۰.۷۴ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۲.۵۶ |
۰.۶ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
۲.۵۲ |
(۱) |
۸۷۹,۰۶۳.۹۶ |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
۲.۵۱ |
(۰.۹۱) |
۸۴۴,۱۵۴.۷ |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۲.۶۴ |
۰.۵۵ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
۲.۵۴ |
۰ |
۹۳۸,۷۰۳.۷۵ |
۰ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
۲.۵۴ |
۰ |
۹۴۲,۶۵۱.۹۲ |
۰ |
|
|