| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۱۵) |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۴.۴۵ |
۰.۰۱ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۰۴ |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۴.۵۵ |
۱۰.۵۹ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۴.۵ |
۰ |
۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۴.۵ |
(۹.۰۱) |
۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۴.۵۹ |
۰.۸۱ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۴.۶۳ |
۱.۳۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۴.۵۹ |
۰.۴ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۴.۵۲ |
۰.۶۶ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۴.۵۲ |
۶.۴۵ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۴.۵۳ |
(۵.۱) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۴.۷ |
۰.۷۸ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۴.۶ |
۰.۵۸ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
۴.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۴.۵۷ |
۴.۲۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۴.۵۵ |
(۳.۸۲) |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|