| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
۴.۵ |
(۰.۱۱) |
۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۴) |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۴.۵۱ |
۰.۲۶ |
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۴.۵۱ |
۰.۰۴ |
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۶۴ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
۴.۵ |
(۰.۵۷) |
۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۸) |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
۴.۵ |
۰.۱ |
۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۰۴ |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۴.۵۵ |
۱.۲۶ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۴.۵۷ |
۱ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۴.۵۷ |
۰.۴۲ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
۴.۵۳ |
(۰.۳) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۸۲) |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۴.۵۷ |
۰.۴۷ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۳.۷۸ |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
۴.۵۵ |
(۰.۳۳) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۷۶) |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
۴.۵۲ |
(۱.۶۸) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
|
|