| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
۲.۶ |
(۱.۴۹) |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۸) |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
۲.۵۳ |
(۰.۴۴) |
۹۱۱,۹۵۲.۲۴ |
(۸۰.۱۲) |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
۲.۵۳ |
(۰.۳۷) |
۸۹۷,۲۴۱.۴ |
(۷۴.۰۳) |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۲.۵۳ |
۰.۰۴ |
۹۰۵,۳۸۶.۲۱ |
۱۷.۸۱ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۲.۵۹ |
۰.۵۶ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۶۶۶.۹۴ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۲.۶۵ |
۰.۶۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۸۴۸.۱۷ |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۲.۶۲ |
۰.۳۳ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۲۸.۱ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
۲.۶۱ |
۰.۲۸ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۷۹.۲ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
۲.۵۳ |
(۰.۳۵) |
۹۲۲,۵۲۹.۷۹ |
(۷۲.۲۸) |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۲.۵۷ |
۰.۴۸ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
۲.۶۱ |
۰.۱۳ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۶۳.۲۳ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۲.۷۱ |
۲.۱۶ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|