| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
۴.۶۴ |
۰.۸۹ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
۴.۵۷ |
(۰.۴۱) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
۴.۵۶ |
(۰.۴۸) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶) |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۷۱) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
۴.۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱) |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰.۴۸ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۸) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۷۴ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۴.۸۴ |
۰.۹۷ |
۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۴.۸۳ |
۱.۳۴ |
۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۴.۷۳ |
۰.۱۳ |
۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
۴.۴۸ |
(۲.۱۳) |
۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
۴.۴۶ |
(۱.۳۹) |
۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴) |
|
|