| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۴.۵۸ |
۱.۰۸ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
۴.۳۵ |
(۱.۷۷) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
۴.۳۹ |
(۳.۱۶) |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
۴.۴۹ |
۲.۲۶ |
۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
۴.۳۲ |
(۲.۲۱) |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۶) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
۴.۴۷ |
۰.۰۲ |
۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۲۱ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
۴.۴۳ |
(۰.۳۸) |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۴.۵۸ |
۰.۴۷ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
۴.۴۹ |
۰.۳۶ |
۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰.۶۵ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
۴.۵۲ |
۰.۰۵ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۴۲ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
۴.۴ |
(۰.۵۷) |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
۴.۵ |
(۰.۴۸) |
۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
۴.۵۳ |
۰.۱۲ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۰۵ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|