| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۴.۵۳ |
(۵.۱) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۴.۷ |
۰.۷۸ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۴.۶ |
۰.۵۸ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
۴.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۴.۵۷ |
۴.۲۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۴.۵۵ |
(۳.۸۲) |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۴.۵۸ |
۰.۳۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۴.۶ |
۳.۶۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
۴.۵۵ |
(۲.۸۳) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۶) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
۴.۵۶ |
۲.۹۷ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۴.۵۶ |
(۲.۹۱) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰.۵۹ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۴.۵۶ |
۰.۱۲ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۴۸ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
۴.۵۵ |
(۰.۱۳) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۴.۵۸ |
۰.۳۸ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۴.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹۶) |
|
|