| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
۴.۵۹ |
(۱.۴۱) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
۴.۶ |
(۰.۶۶) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۲) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۴.۶۹ |
۰.۳۱ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
۴.۸ |
(۰.۱۸) |
۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
۴.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
۴.۶۶ |
۰.۱۸ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۲۷ |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰.۴ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۴.۷۲ |
۰.۳۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۳) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۴.۶۹ |
۰.۳۷ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۴۵ |
|
|