| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۶ |
۲.۶۲ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
(۳۶.۶۱) |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۵ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۴ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۳ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۲ |
۲.۶۲ |
۰.۵۲ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۵۶۴.۵۵ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۱ |
۲.۶۳ |
۰.۵ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۵۲۵.۶۴ |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۰ |
۲.۶۳ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۷۲.۱۸) |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۹ |
۲.۶۳ |
(۰.۲۳) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۶۵) |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۸ |
۲.۶۴ |
(۰.۲۴) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۵۸.۵۴) |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۵ |
۲.۶۳ |
(۰.۲۱) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۸) |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۴ |
۲.۶۴ |
۰.۴۹ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۴۸۹.۸۶ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۳ |
۲.۶۴ |
۰.۲۵ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۴۸ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۲ |
۲.۶۴ |
(۰.۲۶) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۶۱.۳۳) |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۱ |
۲.۶۳ |
(۰.۲۷) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹) |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۹ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۲.۸) |
|
|