| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۴.۸۳ |
۱.۳۴ |
۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۴.۷۳ |
۰.۱۳ |
۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
۴.۴۸ |
(۲.۱۳) |
۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
۴.۴۶ |
(۱.۳۹) |
۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴) |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
۴.۵۹ |
(۰.۴۱) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۵) |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۴.۷) |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۴.۴۶ |
۰.۲۴ |
۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱.۳ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۳۷) |
۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۴.۴۲ |
۰.۱۱ |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۲۳) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
۴.۴۵ |
۱.۵۷ |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۵) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
۴.۲۸ |
(۰.۷۷) |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۴.۴۹ |
۰.۴۶ |
۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۵.۸۲ |
|
|