| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
۴.۵ |
۰ |
۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
۴.۵۶ |
۰.۳۶ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۱۷ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۵ |
۱.۸۷ |
۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۴۱۳.۷۹ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۶ |
۵.۰۸ |
۱.۹۸ |
۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۸,۴۴۴.۰۴ |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
(۱.۲۸) |
۰ |
(۹۹.۰۹) |
۰ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۴.۶۳ |
۳.۷۴ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۴.۶۵ |
۲.۰۳ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۴.۵۵ |
۰.۵۲ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۱.۱۸ |
|
|