| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
(۱.۷۸) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۸۶) |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۲.۶۱ |
۰.۵۷ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۶۸۶.۳۲ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۲.۶۱ |
۰.۲۵ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۷۴ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
۲.۵ |
(۰.۸۹) |
۸۲۴,۸۱۵.۷۳ |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
۲.۵۴ |
(۰.۲۶) |
۹۵۵,۲۴۰.۹۱ |
(۶۱.۶۶) |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۸۱,۲۶۰.۰۴ |
۰ |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۸۵,۱۸۳.۲۵ |
۰ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۸۹,۴۶۴.۱۵ |
۰.۸ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۸۱,۲۹۵.۴۳ |
(۰.۷۹) |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
۲.۵۵ |
(۰.۱۶) |
۹۸۲,۴۸۹.۲۴ |
(۴۳.۶۹) |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
۲.۵۶ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
(۲۷.۹۹) |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
۲.۵۶ |
۰.۴۸ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۴۸۴.۷۲ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
۲.۶۳ |
۰.۲۹ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲.۲۶ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
۲.۵۷ |
۰.۱۴ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۶۵.۹۴ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
۲.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۹) |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
۲.۵۶ |
۰.۱۵ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۷۰.۹۸ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
۲.۵۷ |
۰.۰۷ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۸ |
|
|