| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
۴.۵ |
(۰.۴۸) |
۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
۴.۵۳ |
۰.۱۲ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۰۵ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
۴.۴۸ |
(۰.۱۵) |
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۴.۵۶ |
۱.۱۲ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۴.۶۵ |
۱.۵۲ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
۴.۴۷ |
(۰.۶) |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۴.۶۵ |
۱.۲۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۴.۴۶ |
۰.۶۹ |
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۴.۴۵ |
۱.۴۳ |
۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
۴.۳۹ |
(۲.۵۱) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
۴.۴۷ |
(۱.۷۸) |
۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
۴.۴۲ |
(۱.۸۷) |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
|
|