| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
۴.۵۵ |
(۰.۱۳) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۴.۵۸ |
۰.۳۸ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۴.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
۴.۵۸ |
۰.۵۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۴.۷۲ |
۱.۱۳ |
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۱.۵) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
۴.۵۵ |
۰.۱۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹.۴۹ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
۴.۵۸ |
(۰.۳۴) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۱.۲۲) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۱۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۲۱ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
۴.۵۹ |
۰.۰۶ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۲۹ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۴.۷۷ |
۰.۶۳ |
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
۴.۴۹ |
(۰.۷۴) |
۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
۴.۴۷ |
(۰.۶۸) |
۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|