| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
۴.۶ |
(۰.۲۷) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۱) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۴.۶۵ |
۰.۴۵ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۴.۶ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۴.۶۸ |
۱.۲۸ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
۴.۶۱ |
۰.۴۶ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۴.۷ |
۰.۸۴ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۴.۷۲ |
۰.۹۴ |
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۴.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰.۲۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۳) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۴.۷ |
۰.۴۵ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰.۴۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۱۶ |
|
|