| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۴.۴۹ |
۰.۵ |
۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۴.۷۳ |
۰.۴۹ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۴.۸۵ |
۱.۰۲ |
۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۴.۷۲ |
۰.۵۵ |
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۸۴) |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۴.۷۱ |
۱.۳ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۵.۲۱ |
۱.۳۱ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۴.۴ |
۲.۱۱ |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۴.۸۷ |
۱.۹۵ |
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۴.۵۴ |
۱.۰۵ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
۴.۵ |
۰ |
۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|