| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۴.۵۹ |
۰.۱۴ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۶۸ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۱.۰۸) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۲) |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
۴.۵۲ |
۰.۱۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۲۴ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
۴.۶۱ |
۰.۵۴ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۹.۳۷ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
۴.۵ |
۰ |
۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
۴.۵ |
۰ |
۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۴ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۴.۵۴ |
۰.۰۵ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۴۸ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
۴.۵۲ |
(۰.۱) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۷۹) |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
۴.۵۵ |
(۱.۴۹) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۸) |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
۴.۴۸ |
(۰.۴۴) |
۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۱۲) |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
۴.۴۸ |
(۰.۳۷) |
۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۰۳) |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۴.۴۸ |
۰.۰۴ |
۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۸۱ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۴.۵۴ |
۰.۵۶ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۶.۹۴ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۴.۶ |
۰.۶۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۸.۱۷ |
|
|