| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۴.۵۳ |
۰.۲۱ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۱۸ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
۴.۵۳ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۸۹) |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
۴.۵۳ |
(۰.۶۵) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۸) |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۳) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۸۶) |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۴.۵۵ |
۱.۱ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
۴.۵۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۴.۵۵ |
۰.۶۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
۴.۵۸ |
۰.۳۹ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۴.۵۷ |
۰.۲۳ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
۴.۵۶ |
(۰.۰۸) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۴.۵۸ |
(۰.۰۴) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۳۲) |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۳۵) |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
۴.۵۴ |
(۰.۳۸) |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۲) |
|
|