| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
۲.۵۸ |
۰.۲۱ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۱۵.۳ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۲.۵۸ |
۰.۹۴ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
۲.۵۸ |
(۰.۱) |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
(۳۰.۶۳) |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
۲.۵۸ |
(۰.۲۱) |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
(۵۲.۸۵) |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
۲.۵۸ |
۰.۵۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۷۳۸.۳۶ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
۲.۵۹ |
۰.۸۶ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۲.۵۹ |
۰.۳۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۳۲۰.۰۶ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
۲.۵۹ |
(۰.۹۷) |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۴) |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
۲.۵۹ |
(۰.۷۷) |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۴) |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۲ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۲.۵۹ |
۰.۹۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۲.۵۹ |
۱.۳ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
۲.۶ |
۰.۱۲ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۵۴.۴۹ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۲.۶ |
۱.۷۷ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۵۹,۴۹۸.۳۵ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|