| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۷۹) |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
۴.۴۹ |
(۰.۱۶) |
۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶۹) |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
۴.۵۱ |
(۰.۰۹) |
۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۹۹) |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
۴.۵ |
۰.۴۸ |
۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۴.۷۲ |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
۴.۵۸ |
۰.۲۹ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲.۲۶ |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
۴.۵۲ |
۰.۱۴ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۹۴ |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
۴.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۹) |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
۴.۵۱ |
۰.۱۵ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰.۹۸ |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
۴.۵۲ |
۰.۰۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۸ |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۴.۵۳ |
۰.۲۱ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۱۸ |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
۴.۵۳ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۸۹) |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
۴.۵۳ |
(۰.۶۵) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۸) |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۳) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۸۶) |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۴.۵۵ |
۱.۱ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|