| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
۴.۵۹ |
(۰.۷) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
۴.۵۸ |
(۰.۸۸) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶) |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۴.۶۲ |
۰.۵۲ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
۴.۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۴.۶۵ |
۱.۲۸ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۴.۶۴ |
۰.۷۷ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۴.۶۵ |
(۱.۷) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
۴.۶۳ |
۲.۱۳ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
۴.۵۹ |
(۲.۰۸) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۱.۵۱) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
۴.۵۹ |
(۱.۵۶) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰.۳۵ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
|
|