| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
۴.۵۵ |
۰.۵۶ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶.۷۹ |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
۴.۵ |
۰ |
۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۸ |
۴.۵ |
۰ |
۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
۴.۴۷ |
(۰.۱۶) |
۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴) |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۶ |
۴.۴۷ |
(۱.۰۲) |
۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۵ |
۴.۴۹ |
۰.۰۶ |
۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۷۳ |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۴ |
۴.۵۲ |
۱.۷۵ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۸۹۳.۲۹ |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۴.۵۴ |
۲.۰۱ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۱ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
۴.۵۳ |
۰.۱ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۳۳ |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
۴.۵ |
۰.۹۶ |
۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۵.۱۳ |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۴.۵۳ |
۲.۱۱ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۲,۵۲۷.۹ |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۴.۵۳ |
۰.۹۷ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۴.۵۳ |
۰.۴۷ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۱.۱۷ |
|
|