| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۴.۶۴ |
۱.۰۹ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۴.۶۲ |
۰.۲۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
۴.۶۴ |
۰.۳۱ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰.۷۲ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۴.۶۹ |
۱.۳۵ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
۴.۶ |
۰.۱۷ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳.۷۳ |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۴.۵۹ |
۰.۳۷ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۶۴ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
۴.۶ |
(۰.۲۷) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۱) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۴.۶۵ |
۰.۴۵ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۴.۶ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۴.۶۸ |
۱.۲۸ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
۴.۶۱ |
۰.۴۶ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۳.۴۳ |
|
|