| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰.۹۷ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۵۶.۰۲ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۲.۵۴ |
۰.۶۶ |
۹۳۲,۰۷۳.۵۳ |
۹۸۹.۶۸ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۱ |
۴.۶ |
(۰.۵۸) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۱۶) |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۲۲) |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۹۹) |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۶ |
۴.۵۹ |
۰.۵۸ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۸.۸ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۴ |
۴.۶ |
۰.۷۶ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۳.۰۴ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۳ |
۴.۶ |
۰.۸۹ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۵.۶ |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۰ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۶۶) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۵) |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۸ |
۴.۶۱ |
۰.۱ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۸ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۷ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۱) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۶) |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۶ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۶۱) |
|
|