| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۴.۷ |
۰.۶۷ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۰۴) |
۰ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۴.۴۸ |
۰.۷۴ |
۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۴.۴۸ |
۰.۶ |
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
۴.۴۵ |
(۱) |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
۴.۴۴ |
(۰.۹۱) |
۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۴.۵۷ |
۰.۵۵ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
۴.۵۸ |
۰.۰۷ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۴ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
۴.۵۸ |
۰.۰۵ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۳۳ |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۵۹ |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
۴.۵۵ |
۰.۵۶ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶.۷۹ |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
۴.۵ |
۰ |
۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۸ |
۴.۵ |
۰ |
۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
۴.۴۷ |
(۰.۱۶) |
۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴) |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۶ |
۴.۴۷ |
(۱.۰۲) |
۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۹) |
|
|