| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
۴.۵۷ |
۰.۱۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۴۹ |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۴.۵۸ |
۱.۷۷ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۴۹۸.۳۵ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۴ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۳ |
۴.۵۸ |
۰.۲۲ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۹۳ |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۲ |
۴.۵۸ |
۱.۲۷ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۷۹.۴۶ |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۴.۵۸ |
۱.۳۱ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۱۷.۰۷ |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
۴.۵۹ |
۰.۱۹ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۲۱ |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۹ |
۴.۵۹ |
۰.۲۹ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۱.۷۵ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ |
۴.۵۹ |
۰.۳ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰.۹۳ |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۵ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۴ |
۴.۶ |
۰.۵۵ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۱.۲۶ |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۳ |
۴.۶ |
۱.۳۳ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۳۱۱.۱ |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۲ |
۴.۶ |
۰.۶۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۲.۴۸ |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۱ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰.۷۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۷.۰۳ |
|
|