| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
۴.۵۶ |
(۰.۴۱) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۴.۵۹ |
۰.۶۳ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
۴.۵۹ |
۰.۰۹ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۹۷ |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
۴.۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
۴.۵۹ |
(۰.۲۱) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
۴.۵۸ |
(۰.۱۳) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۴.۶۱ |
۰.۴۴ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
۴.۵۹ |
(۰.۷) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
۴.۵۸ |
(۰.۸۸) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶) |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۴.۶۲ |
۰.۵۲ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
۴.۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۴) |
|
|