| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۷ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
۴.۶۴ |
(۰.۶۶) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
۴.۶۷ |
(۰.۷۸) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۴.۷ |
۰.۶۷ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۰۴) |
۰ |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۴.۴۸ |
۰.۷۴ |
۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۴.۴۸ |
۰.۶ |
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
۴.۴۵ |
(۱) |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
۴.۴۴ |
(۰.۹۱) |
۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۴.۵۷ |
۰.۵۵ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
۴.۵۸ |
۰.۰۷ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۴ |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
۴.۵۸ |
۰.۰۵ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۳۳ |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۵۹ |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
۴.۵۵ |
۰.۵۶ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶.۷۹ |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
۴.۵ |
۰ |
۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|