| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۴.۵۵ |
۰.۳۹ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰.۰۶ |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
۴.۵۶ |
(۰.۹۷) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۴) |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
۴.۵۵ |
(۰.۷۷) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴) |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۲ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۴.۵۷ |
۰.۹۱ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۴.۵۷ |
۱.۳ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
۴.۵۷ |
۰.۱۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۴۹ |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۴.۵۸ |
۱.۷۷ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۴۹۸.۳۵ |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۴ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۳ |
۴.۵۸ |
۰.۲۲ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۹۳ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۲ |
۴.۵۸ |
۱.۲۷ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۷۹.۴۶ |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۴.۵۸ |
۱.۳۱ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۱۷.۰۷ |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
۴.۵۹ |
۰.۱۹ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۲۱ |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۹ |
۴.۵۹ |
۰.۲۹ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۱.۷۵ |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|