| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۳۱ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۱۵) |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۰۹ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۸۴ |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰.۹۷ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۵۶.۰۲ |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۱ |
۲.۵۴ |
۰.۶۶ |
۹۳۲,۰۷۳.۵۳ |
۹۸۹.۶۸ |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۱ |
۴.۶ |
(۰.۵۸) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۱۶) |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۳۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۲۲) |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۹۹) |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۶ |
۴.۵۹ |
۰.۵۸ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۸.۸ |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۴ |
۴.۶ |
۰.۷۶ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۳.۰۴ |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۳ |
۴.۶ |
۰.۸۹ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۵.۶ |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|