| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۵ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۱) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۸) |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۴ |
۴.۶۴ |
۰.۴۹ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۹.۸۶ |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰.۲۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۴۸ |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۲ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۶) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۳۳) |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۷) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹) |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۸) |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ |
۴.۶۶ |
۰.۱۳ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۶۹ |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۶ |
۴.۶۶ |
۰.۳ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۶۲ |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۵ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۱۹) |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۹) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۴۷) |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
۴.۶۷ |
۰.۲۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۹۳ |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۴.۶۳ |
۱.۲۹ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۰.۸۴ |
|
|