| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰.۷۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۷.۰۳ |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰.۳۷ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۱.۳۱ |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰.۴۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۲.۹۹ |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۶ |
۴.۵۶ |
۰.۲۵ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۱۶ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ |
۴.۶۶ |
۰.۶۶ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۴.۱ |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
۴.۶۴ |
۰.۶۶ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۰.۰۱ |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
۴.۶۲ |
۱.۱۲ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۹۲.۴ |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۴.۶۵ |
۱.۰۱ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۱۹.۹۹ |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۱۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۶ |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۳۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۴۷ |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۹) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۰.۲۹ |
|
|