| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
۴.۴۷ |
(۰.۱۶) |
۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴) |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۶ |
۴.۴۷ |
(۱.۰۲) |
۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۵ |
۴.۴۹ |
۰.۰۶ |
۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۷۳ |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۴ |
۴.۵۲ |
۱.۷۵ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۸۹۳.۲۹ |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۴.۵۴ |
۲.۰۱ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۱ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
۴.۵۳ |
۰.۱ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۳۳ |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
۴.۵ |
۰.۹۶ |
۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۵.۱۳ |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۴.۵۳ |
۲.۱۱ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۲,۵۲۷.۹ |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۴.۵۳ |
۰.۹۷ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۴.۵۳ |
۰.۴۷ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۱.۱۷ |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
۴.۵۴ |
۰.۲۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۵.۳ |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۴.۵۴ |
۰.۹۴ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
۴.۵۴ |
(۰.۱) |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۶۳) |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
۴.۵۴ |
(۰.۲۱) |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۸۵) |
|
|