| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۴.۶۶ |
۲.۴۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۴.۶۷ |
۲.۵۲ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۴.۶۸ |
۱.۳۳ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۹۴ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۴.۶۹ |
۱.۳۶ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۴.۴۹ |
(۰.۱۶) |
۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۴.۴۹ |
۰.۳۳ |
۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۴.۴۹ |
۰.۹۷ |
۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۴.۴۹ |
(۰.۲۵) |
۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۴.۵ |
۱.۵۲ |
۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۴.۵ |
۰ |
۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۴.۵ |
۰ |
۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۴.۵ |
۰ |
۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۴.۵ |
۰.۶ |
۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸۳.۸۱ |
|
|