| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۲ |
۴.۵۸ |
۰.۲۸ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۱۴ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۱ |
۴.۶ |
۰.۷۱ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۳.۳۱ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۹ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۸ |
۴.۵۹ |
(۰.۲۸) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۱) |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۷ |
۴.۵۹ |
(۰.۶۱) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲) |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۶ |
۴.۶ |
(۰.۴۵) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۴۳) |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۵ |
۴.۵۹ |
(۰.۹۲) |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۵۹) |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۴ |
۴.۶۱ |
(۰.۸۷) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۱) |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۳ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۵۵) |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۰ |
۴.۶۱ |
۰.۱۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۷۴ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۸) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۹) |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ |
۴.۶۲ |
(۱.۱) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۵) |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۶) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۴۹) |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۶۹) |
|
|