| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۴.۵۵ |
۰.۳۹ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۴.۵۵ |
۰.۷۶ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۴.۵۵ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
۴.۵۶ |
(۰.۶۶) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۴.۵۶ |
(۰.۲) |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۴.۵۷ |
۱.۱۱ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۴.۵۷ |
۰.۶۶ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
۴.۵۷ |
(۱.۵) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۴.۵۷ |
۰.۴ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
۴.۵۹ |
(۰.۸) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۴.۵۹ |
۰.۳۵ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۴.۵۹ |
۰.۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۴.۵۹ |
۰.۱۲ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۸۴ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۴.۶ |
۱.۲۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
|
|