| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ |
۲.۵۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
(۴۶.۳۴) |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
۲.۶۱ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۴.۶۳) |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
۲.۵۷ |
(۰.۱۱) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۳۲.۵۷) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
۲.۵۸ |
(۰.۰۲) |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
(۶.۵۴) |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
۲.۶۱ |
۰.۰۴ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۴.۱۹ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۲.۶۲ |
۰.۰۲ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۸.۷۶ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
۲.۵۱ |
(۰.۲۱) |
۸۵۲,۷۲۲.۵۶ |
(۵۳.۳۱) |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
۲.۵۶ |
(۰.۳۲) |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
(۶۸.۴۱) |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
۲.۶۱ |
(۰.۱۳) |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
(۳۷.۰۷) |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۲.۶۲ |
۰.۱۶ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۸۲.۳۱ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
۲.۶۱ |
(۰.۳۱) |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
(۶۷.۷) |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
۲.۶ |
(۰.۱۶) |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
(۴۳.۴) |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
۲.۶۲ |
(۰.۱۸) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۴۷.۵۸) |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|