| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۴.۵۱ |
۱ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۴.۵۲ |
۱.۲۹ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۴.۵۲ |
۱.۱۲ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۴.۵۳ |
۰.۳۸ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۴.۵۳ |
۰.۱۴ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
۴.۵۴ |
(۰.۵۶) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۴.۵۴ |
۰.۰۳ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۷ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۴.۵۴ |
(۰.۲۴) |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۴.۵۵ |
۰.۳۹ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۴.۵۵ |
۰.۷۶ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۴.۵۵ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
۴.۵۶ |
(۰.۶۶) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۴.۵۶ |
(۰.۲) |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۹۸) |
|
|