| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۰.۶۴) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۰۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۵۴ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۵۷) |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۴) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۷۷) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۴.۶۶ |
۱.۵ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۲) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷) |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۴.۶۶ |
(۱.۴۳) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۴.۶۵ |
۱.۳۱ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۴.۶۶ |
۲.۴۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۴.۶۷ |
۲.۵۲ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۴.۶۸ |
۱.۳۳ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۹۴ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
|
|