| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۴.۶۴ |
۰.۹۲ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۳۴ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۴.۶۵ |
۰.۶۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۴.۶۵ |
۰.۰۵ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۱.۵۷) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۸۹) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۳۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۴.۶۶ |
۲.۰۱ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
۴.۶۶ |
(۱.۳۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۷) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۴.۶۷ |
۱.۱۶ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
|
|