| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
۲.۶۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
(۱۲.۷۵) |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۲.۶۵ |
۰.۳۶ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۸ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۲.۶۶ |
۰.۴۷ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۴۵۱.۵۸ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۲.۶۶ |
۰.۲۲ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۶۸ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۲.۶۸ |
۰.۴۶ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۴۴۰.۵۸ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
۲.۶۳ |
(۱.۰۷) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۱) |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
۲.۵۷ |
(۰.۹۱) |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
۲.۶۱ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۹) |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
۲.۵۷ |
(۰.۹۹) |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
۲.۳۴ |
(۰.۸۷) |
۴۶۴,۹۱۴.۸۵ |
(۹۵.۸۹) |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
۲.۷۷ |
(۰.۴۸) |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ |
۲.۵۴ |
(۰.۱۳) |
۹۵۳,۰۱۹.۳۵ |
(۳۷.۳۵) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۹ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۷۶,۴۶۷.۰۲ |
۰ |
|
|