| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۴.۴۶ |
۱.۸۶ |
۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۴.۴۶ |
۱.۲۶ |
۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۴.۴۷ |
۱.۷ |
۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۴.۴۷ |
۰.۴۲ |
۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۴.۴۷ |
۰.۷۸ |
۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
۴.۴۸ |
(۰.۶) |
۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۴.۴۸ |
۰.۳۸ |
۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۴.۴۸ |
۰.۴۴ |
۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
۴.۴۹ |
(۰.۱۴) |
۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۴.۴۹ |
۱.۱۴ |
۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۴.۵ |
۰.۶۳ |
۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۴.۵ |
۰.۱۷ |
۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۱۴ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۴.۵ |
(۰.۳) |
۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۴.۵۱ |
۱.۱۴ |
۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۴.۵۱ |
۱.۲۴ |
۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
|
|