| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
۴.۵۹ |
(۰.۸) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۴.۵۹ |
۰.۳۵ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۴.۵۹ |
۰.۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۴.۵۹ |
۰.۱۲ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۸۴ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۴.۶ |
۱.۲۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۴.۶۱ |
۰.۴۴ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۸) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۴.۶۱ |
۱.۵۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰.۷۳ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۴.۶۱ |
۱.۶۶ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۸۷ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۹۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۴.۶۲ |
۱.۱۳ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۳۴ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۱) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۳) |
|
|