| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
۲.۶۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۷.۶۹) |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
۲.۶۲ |
۰.۲۶ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۵۶.۹۶ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۲.۶۴ |
۰.۱۳ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۶۳.۰۴ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
۲.۶۴ |
(۰.۱) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۳۰.۷۷) |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
۲.۶۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۹) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۲.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۹.۸۳ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
۲.۶۴ |
(۰.۵۵) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۸۶.۶۵) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
۲.۶۴ |
(۰.۵۴) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
۲.۶۵ |
(۰.۵۳) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۵) |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۲.۶۵ |
۰.۱۷ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۸۶.۵۳ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۲.۶۵ |
۰.۳۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۲.۶۶ |
۰.۱۱ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۵۰.۴۴ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
۲.۶۶ |
(۰.۳) |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
(۶۶.۱۳) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
۲.۶۵ |
(۰.۳۶) |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۳) |
|
|