| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۴.۵۸ |
۰.۶۷ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
۴.۵۷ |
(۰.۳۳) |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۳) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
۴.۵۱ |
(۱.۸۳) |
۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۴.۶۱ |
۰.۴۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۴.۶۴ |
۱.۷۵ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
۴.۵۳ |
(۱.۸۵) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
۴.۵۶ |
(۰.۹۱) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
۴.۵۸ |
(۰.۷۲) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
۴.۵۶ |
(۱.۱۶) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۴.۶۳ |
۰.۰۶ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۲۵ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۴.۶۵ |
۰.۶۳ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۷.۶۷ |
|
|