| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۴.۵ |
۰.۱۷ |
۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۱۴ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۴.۵ |
(۰.۳) |
۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۴.۵۱ |
۱.۱۴ |
۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۴.۵۱ |
۱.۲۴ |
۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۴.۵۱ |
۱ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۴.۵۲ |
۱.۲۹ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۴.۵۲ |
۱.۱۲ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۴.۵۳ |
۰.۳۸ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۴.۵۳ |
۰.۱۴ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
۴.۵۴ |
(۰.۵۶) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۴.۵۴ |
۰.۰۳ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۷ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۴.۵۴ |
(۰.۲۴) |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|