| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
۲.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
۲.۵۵ |
(۰.۶۷) |
۹۶۹,۲۷۲.۹۲ |
(۹۱.۴۲) |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۲.۵۵ |
۰.۶۶ |
۹۷۳,۷۶۲.۲۵ |
۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۲.۶ |
۰.۲۵ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۰۵ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۲.۶۱ |
۰.۶۷ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۲.۵۹ |
۰.۰۶ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۳.۸۱ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۶۴,۸۴۶.۱۶ |
(۰.۶۸) |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
۲.۶ |
(۰.۰۹) |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۹) |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
۲.۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۴) |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۲.۶۳ |
۰.۲۱ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۶۶ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
۲.۵۸ |
(۰.۳۲) |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۰۵) |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
۲.۵۶ |
(۰.۴۸) |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۲) |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
۲.۵ |
۰.۰۱ |
۸۲۴,۷۳۵.۸۱ |
۱.۹۲ |
|
|