| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۸۷ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۹۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۴.۶۲ |
۱.۱۳ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۳۴ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۱) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۰.۶۴) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۰۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۵۴ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۵۷) |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۴) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۷۷) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۴.۶۶ |
۱.۵ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۲) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷) |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۴.۶۶ |
(۱.۴۳) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
|
|