| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۴.۵۲ |
۱.۲۵ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۴.۵۴ |
۱.۵۶ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۳.۹ |
(۰.۳۲) |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۴.۲۴ |
(۰.۶۳) |
۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۴.۳۷ |
۰.۶۴ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۴.۷۸ |
۰.۷۷ |
۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۴.۴۴ |
۰.۱۹ |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۸ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۳.۹۴ |
۰.۵۸ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۴.۵۲ |
۱.۰۵ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۴.۲۸ |
(۰.۵۲) |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۴.۲۶ |
۰.۵۲ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۴.۲۹ |
۰.۰۸ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۴.۲۹ |
(۰.۸) |
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۵.۰۶ |
۰.۹۷ |
۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۴.۲۸ |
۲.۴۸ |
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۴.۳۲ |
(۰.۷۱) |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۸) |
|
|