| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
۳.۳۵ |
(۱.۸۳) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۴.۵۴ |
۰.۷۶ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۴.۴۱ |
(۰.۰۵) |
۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۴.۴۱ |
۰.۰۵ |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
۳.۸۹ |
(۰.۸۷) |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۴.۳۱ |
۰.۴۱ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
۳.۸۳ |
(۱.۴۳) |
۹۱,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۵.۰۳ |
۴.۱ |
۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۴.۴ |
(۱.۷۸) |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۵ |
۱.۸۱ |
۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۴.۸۶ |
۰.۷۳ |
۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۴.۹ |
۱.۷۹ |
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۵.۰۹ |
۳.۲۶ |
۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۴.۵ |
۰ |
۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۴.۵ |
(۱.۴) |
۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۵.۱۳ |
۱.۴۲ |
۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
|
|