| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۴.۶۳ |
(۱.۳۹) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۴.۹ |
۱.۴۱ |
۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۴.۸۳ |
۰.۹۷ |
۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۴.۳۹ |
(۱.۲۷) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
۴.۴۵ |
(۰.۹۲) |
۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۷) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۴.۶۵ |
۱.۴۹ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
۴.۴۳ |
(۱.۴۷) |
۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
۴.۵۴ |
(۰.۴۷) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۲.۴) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۴.۶۳ |
۰.۸۶ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
۴.۴۱ |
(۲.۴۴) |
۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۴.۶۳ |
۱.۶۴ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
۴.۳۳ |
(۱.۶۱) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۴.۴۶ |
(۰.۰۱) |
۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۲۳) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۵.۰۸ |
۲ |
۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
|
|