| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۴.۵۹ |
(۰.۷۷) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
۴.۵۱ |
(۰.۶۸) |
۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۴.۸۱ |
(۰.۱۶) |
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۴.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۴.۸ |
۱.۶۹ |
۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۹۸) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۵.۰۴ |
۱.۰۲ |
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۳) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۴.۹ |
۰.۰۳ |
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۴.۵۵ |
(۰.۳) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۴.۵۱ |
(۰.۴۸) |
۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۹) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۳) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۴.۵ |
۰.۰۹ |
۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۴.۷ |
۱.۳۳ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۴.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۳.۷۶ |
(۰.۷۹) |
۷۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۹) |
|
|