| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۴.۵۹ |
۰.۴۵ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۴.۹۱ |
۱.۴۶ |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۴.۶۶ |
۱.۴۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۴.۸۲ |
۰.۹۴ |
۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۶) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۴.۴۴ |
۰.۳۶ |
۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۴.۷۵ |
۱.۰۵ |
۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۴.۱۶ |
۰.۱۵ |
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
۳.۸۳ |
(۰.۵۹) |
۹۲,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۵.۲۲ |
۱.۰۱ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۵) |
۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۱) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۴.۴۲ |
۰.۰۵ |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۹) |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۴.۱۲ |
۰.۲۱ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۴.۶۳ |
۳.۳۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|