| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۴.۵۲ |
۰.۰۳ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۴.۶۸ |
۰.۵ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۴.۸۸ |
۰.۴۷ |
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۴.۵۷ |
(۰.۲۴) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۴.۸۱ |
۰.۲۴ |
۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۴.۹۱ |
۰.۹۶ |
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۴.۸۵ |
۰.۶ |
۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۴.۹۷ |
۰.۹۸ |
۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۵.۰۹ |
۲.۶۷ |
۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۴.۶۶ |
(۰.۷) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۴.۷۹ |
۰.۷۱ |
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۴.۵۵ |
۰.۱۷ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۴.۸۵ |
۱.۹۴ |
۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
۴.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۴.۹ |
۳.۳۲ |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۴.۴۲ |
(۱.۴۹) |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۸) |
|
|