| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۳۳ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
۴.۴۴ |
(۰.۸۲) |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۴.۵۳ |
(۰.۳۸) |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
۴.۵ |
(۰.۹۱) |
۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۵) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۴.۵۴ |
۰.۲ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۴.۵۸ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰.۴۸ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۴.۵۸ |
(۰.۵۷) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
۴.۳۸ |
(۱.۳۴) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۵) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۴.۸۴ |
۰.۰۲ |
۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳۵ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۴.۵۹ |
۰.۳۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۴.۵۱ |
(۰.۳۸) |
۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
۴.۴۲ |
(۰.۹۴) |
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
۴.۵۲ |
(۰.۵۳) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۴.۵۸ |
(۰.۰۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۷) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۴.۶۹ |
۱.۱۱ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
|
|