| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۴.۲۸ |
(۰.۵۲) |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۴.۲۶ |
۰.۵۲ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۴.۲۹ |
۰.۰۸ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۴.۲۹ |
(۰.۸) |
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۵.۰۶ |
۰.۹۷ |
۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۴.۲۸ |
۲.۴۸ |
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۴.۳۲ |
(۰.۷۱) |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۴.۵۱ |
۰.۷۱ |
۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۴.۵۹ |
۰.۴۵ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۴.۹۱ |
۱.۴۶ |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۴.۶۶ |
۱.۴۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۴.۸۲ |
۰.۹۴ |
۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۶) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۴.۴۴ |
۰.۳۶ |
۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۴.۷۵ |
۱.۰۵ |
۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۴.۱۶ |
۰.۱۵ |
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۲۶ |
|
|