| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۷) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۴.۶۵ |
۱.۴۹ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
۴.۴۳ |
(۱.۴۷) |
۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
۴.۵۴ |
(۰.۴۷) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۲.۴) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۴.۶۳ |
۰.۸۶ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
۴.۴۱ |
(۲.۴۴) |
۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۴.۶۳ |
۱.۶۴ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
۴.۳۳ |
(۱.۶۱) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۴.۴۶ |
(۰.۰۱) |
۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۲۳) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۵.۰۸ |
۲ |
۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
۴.۱۹ |
(۲.۷۲) |
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
۴.۵۶ |
(۱.۰۸) |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰.۷۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۴.۵۹ |
(۰.۷۷) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
۴.۵۱ |
(۰.۶۸) |
۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۷) |
|
|