| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
۴.۵۲ |
(۰.۵۳) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۴.۵۸ |
(۰.۰۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۴.۶۹ |
۱.۱۱ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۴.۵۹ |
(۰.۶۸) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰.۶۸ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۴.۵۳ |
(۰.۲۱) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۴.۷ |
۱.۰۵ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۴.۷۶ |
۰.۷۸ |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۴.۵۴ |
(۱.۳۵) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۴.۶۲ |
۱.۳۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
۴.۴۷ |
(۲.۲۴) |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰.۸۸ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
۴.۴۸ |
(۰.۸۸) |
۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
۴.۴۹ |
(۲.۵۳) |
۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۴.۶۱ |
۱.۱۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
|
|