| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
۴.۷۱ |
(۰.۶۹) |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۴.۶۹ |
۰.۲ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۴.۶۹ |
(۰.۴۳) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۴.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۴) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
۴.۶۹ |
(۰.۴) |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۴.۷ |
۰.۰۹ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۴.۷ |
(۰.۱۷) |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۴.۷۲ |
۰.۱۷ |
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰.۱۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۴.۶۷ |
(۰.۶) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷) |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۴.۷ |
۰.۱۱ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۹) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۴.۷۱ |
۰ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۴.۷۲ |
(۰.۰۲) |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۴.۷۱ |
(۰.۱۶) |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۴.۷۲ |
۰.۱۸ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۰۹ |
|
|