| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۴.۵۹ |
(۰.۲) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۴.۵۸ |
۰.۲ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۴.۵۹ |
۰.۰۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۳ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۴.۵۹ |
۰.۴۲ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۴.۶ |
(۰.۴۲) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۴.۶ |
۰.۴۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۴.۶۱ |
۰.۸۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰.۱۹ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰.۴ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۴.۶۲ |
(۰.۴) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۴ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۴.۶۴ |
۰.۱۵ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۴.۶۴ |
۰.۱۷ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۵) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۶) |
|
|