| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
۴.۶۲ |
(۱.۷۶) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۴.۶۴ |
۰.۴۵ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۵) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
۵.۰۲ |
(۰.۵۴) |
۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۴.۷۳ |
۰.۷۹ |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۴.۷۳ |
۰ |
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۴.۷۳ |
(۰.۴۹) |
۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۴.۷۵ |
۰.۴۹ |
۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۴.۷ |
۰.۲۶ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
۴.۶۴ |
(۱.۵۱) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
۴.۷۱ |
(۰.۶۹) |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۴.۶۹ |
۰.۲ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۴.۶۹ |
(۰.۴۳) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۴.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۹.۰۷ |
|
|