| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۴.۷۶ |
۰ |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۴.۷۶ |
(۰.۳۲) |
۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۴.۸۱ |
۰.۳۲ |
۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۴.۹۱ |
۰.۹۳ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۵.۰۴ |
۱.۱۸ |
۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۴.۹۱ |
۰.۷۱ |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۸) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۴.۷۹ |
۰ |
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۴.۸۱ |
(۰.۴۲) |
۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۴.۹۲ |
۰.۴۲ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۴.۶۹ |
(۰.۱۷) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
۴.۶۱ |
(۱.۲۶) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
۴.۵۳ |
(۲.۰۷) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
۴.۶ |
(۱.۶۹) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۴.۷۸ |
۰ |
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۴.۷۸ |
۰.۵۱ |
۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۵۱) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۴.۹۲ |
۰.۵۲ |
۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۵) |
|
|