| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰.۳۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۰۵ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۱۲ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۱۴ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰.۰۳ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۲) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۰۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۴) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۲۱ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۵) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۰۴ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۲۸) |
|
|