| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۴.۶۴ |
۰.۱۷ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۵) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۶) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰.۷۳ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۳) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۴.۶۵ |
۰.۵۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۴.۶۵ |
۱.۵۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۸) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۴.۶۵ |
۲.۴۷ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۴) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰.۶۴ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۱۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۸۹) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
۴.۶۷ |
(۰.۹۷) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۹۴) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۱۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۱۴ |
|
|