| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۴.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
۴.۵۱ |
(۰.۶) |
۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
۴.۵۱ |
(۰.۲۲) |
۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
۴.۵۲ |
(۰.۸۱) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۴.۵۲ |
۰.۳۱ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
۴.۵۲ |
(۰.۳۱) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۴.۵۲ |
۰.۰۶ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۴.۵۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
۴.۵۳ |
(۰.۴۶) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۳) |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۴.۵۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۵۲) |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۵۴ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۴.۵۴ |
(۰.۰۱) |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۵) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۴.۵۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۴.۵۵ |
(۰.۱۳) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
۴.۵۵ |
(۰.۵۴) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|