| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰.۰۳ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۲) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۰۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۴) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۲۱ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۵) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۰۴ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۲) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۸) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۳) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۸ |
|
|