| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۴.۵۲ |
(۰.۸۹) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
۴.۵۲ |
(۱.۵۹) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۴.۵۳ |
۰.۷۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۴.۵۳ |
۰.۴۶ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۴.۵۳ |
(۰.۲۷) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۲) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۴.۵۶ |
(۰.۲۱) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۴.۵۲ |
(۰.۷۳) |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۴.۵۸ |
۰.۰۵ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۴.۵۵ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۲۷) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
۴.۵۵ |
(۰.۸۴) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۴.۵۵ |
۰.۱۹ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۴.۵۵ |
۰.۰۱ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۹ |
|
|