| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۴.۵۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۵۲) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۵۴ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۴.۵۴ |
(۰.۰۱) |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۵) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۴.۵۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۴.۵۵ |
(۰.۱۳) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
۴.۵۵ |
(۰.۵۴) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۴.۵۵ |
۰.۱۲ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۴.۵۶ |
۰.۲ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۵ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۴.۵۶ |
(۰.۴) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۴.۵۷ |
۰.۱۱ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۴.۵۷ |
(۰.۱۱) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۵۶) |
|
|