| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۴.۵۹ |
۱.۱۸ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۴.۵۹ |
۰.۲۵ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۴.۶ |
۰.۰۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۹ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۴.۶ |
۰.۰۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۴ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
۴.۶ |
(۰.۲۸) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۴.۶ |
۰.۰۳ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۹۱ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰.۰۳ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰.۷۶ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۴.۶۲ |
۱.۷۶ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰.۳۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۰۵ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۱۲ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۱۴ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۵۶ |
|
|