| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۴.۴۹ |
۰.۰۱ |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۱ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۴.۵ |
(۰.۰۱) |
۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۴.۵ |
۰.۱۶ |
۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۴.۵ |
۰.۲۱ |
۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
۴.۵ |
(۰.۲۲) |
۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
۴.۵ |
(۰.۵۷) |
۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۴.۵ |
۰ |
۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۴.۵ |
۰.۱۵ |
۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۴.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۴.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
۴.۵۱ |
(۰.۶) |
۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
۴.۵۱ |
(۰.۲۲) |
۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
۴.۵۲ |
(۰.۸۱) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۴.۵۲ |
۰.۳۱ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
۴.۵۲ |
(۰.۳۱) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۴.۵۲ |
۰.۰۶ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۴.۵۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۶۷) |
|
|