| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۴.۴۶ |
(۰.۱۶) |
۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۴.۵۱ |
۰.۰۹ |
۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
۴.۴۹ |
(۱.۰۷) |
۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
۴.۴۹ |
(۱.۰۶) |
۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
۴.۴۹ |
(۰.۴۷) |
۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۴.۵۱ |
۰.۰۱ |
۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۶۴ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۴.۵ |
۰.۲۹ |
۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
۴.۴۹ |
(۰.۷۶) |
۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۴.۵ |
(۰.۲۱) |
۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۴.۵ |
۰ |
۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۴.۵ |
۰ |
۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
۴.۵۱ |
(۰.۵۵) |
۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۴.۵۱ |
۰.۱۹ |
۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۴.۵۱ |
(۰.۱) |
۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
۴.۵۱ |
(۱.۴۴) |
۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵) |
|
|